(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
129,808
85,603
減価償却費
80,365
68,145
のれん償却額
7,409
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△53
△96
受取利息及び受取配当金
△5
△536
支払利息
663
658
固定資産除却損
8
8,808
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
12,164
23,288
株式給付引当金の増減額(△は減少)
2,361
4,359
賞与引当金の増減額(△は減少)
△11,551
△5,335
売上債権の増減額(△は増加)
△12,592
16,302
棚卸資産の増減額(△は増加)
13,936
△11,504
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,404
6,087
未払費用の増減額(△は減少)
△4,463
△5,735
前受金の増減額(△は減少)
△4,066
△6,340
その他
△44,717
△1,412
小計
167,865
189,703
利息及び配当金の受取額
5
536
利息の支払額
△667
△668
法人税等の還付額
357
2,553
法人税等の支払額
△64,956
△17,731
102,604
174,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,816
△3,334
無形固定資産の取得による支出
△48,520
△42,271
差入保証金の回収による収入
23,462
-
158
108
△69,715
△45,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△30,840
リース債務の返済による支出
△683
△577
配当金の支払額
△17,838
△21,377
△49,362
△52,794
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△16,474
76,101
現金及び現金同等物の期首残高
1,209,125
1,258,499
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,192,650
※ 1,334,600