1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,357,510
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4,144,715
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受取手形及び売掛金
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1,839,421
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2,039,404
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電子記録債権
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179,083
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78,737
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有価証券
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94,291
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102,665
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棚卸資産
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2,848,004
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2,546,785
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前渡金
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1,244,474
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1,317,589
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未収入金
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303,555
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626,619
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その他
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168,357
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225,123
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貸倒引当金
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△5,296
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△9,374
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流動資産合計
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10,029,402
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11,072,267
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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138,349
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152,231
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減価償却累計額
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△39,473
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△44,983
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建物及び構築物(純額)
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98,875
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107,247
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車両運搬具
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7,111
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8,059
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減価償却累計額
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△3,416
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△4,137
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車両運搬具(純額)
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3,695
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3,922
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工具、器具及び備品
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1,157,883
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1,224,571
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減価償却累計額
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△914,903
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△979,307
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工具、器具及び備品(純額)
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242,980
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245,263
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リース資産
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52,776
|
72,992
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減価償却累計額
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△21,952
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△40,315
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リース資産(純額)
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30,823
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32,677
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土地
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639
|
639
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有形固定資産合計
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377,014
|
389,751
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無形固定資産
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のれん
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161,089
|
1,497,383
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ソフトウエア
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12,428
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85,658
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ソフトウエア仮勘定
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88,585
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―
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|
その他
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1,209
|
1,209
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無形固定資産合計
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263,313
|
1,584,251
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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467,798
|
399,442
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長期差入保証金
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189,479
|
183,835
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長期預け金
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169,200
|
―
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繰延税金資産
|
185,622
|
269,572
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保険積立金
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104,238
|
124,845
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|
その他
|
45,361
|
168,295
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|
投資その他の資産合計
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1,161,701
|
1,145,990
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固定資産合計
|
1,802,029
|
3,119,993
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|
資産合計
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11,831,431
|
14,192,260
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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1,512,510
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2,128,537
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短期借入金
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―
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110,915
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1年内返済予定の長期借入金
|
273,598
|
450,000
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リース債務
|
13,035
|
19,143
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未払金
|
167,358
|
142,619
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|
未払費用
|
260,312
|
711,414
|
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未払法人税等
|
200,231
|
364,414
|
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未払消費税等
|
276,355
|
162,741
|
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|
賞与引当金
|
449
|
6,768
|
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|
役員賞与引当金
|
15,820
|
―
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前受金
|
4,018,084
|
4,591,334
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その他の引当金
|
1,807
|
1,914
|
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|
その他
|
113,579
|
70,122
|
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流動負債合計
|
6,853,144
|
8,759,927
|
|
固定負債
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長期借入金
|
544,101
|
1,454,380
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退職給付に係る負債
|
260,168
|
348,378
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株式給付引当金
|
73,821
|
55,668
|
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長期未払金
|
66,598
|
64,648
|
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|
リース債務
|
19,222
|
15,565
|
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固定負債合計
|
963,911
|
1,938,642
|
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負債合計
|
7,817,056
|
10,698,569
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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525,563
|
533,369
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資本剰余金
|
297,245
|
20,478
|
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利益剰余金
|
3,520,077
|
3,785,782
|
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自己株式
|
△381,733
|
△1,127,440
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株主資本合計
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3,961,152
|
3,212,190
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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△26,157
|
10,348
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繰延ヘッジ損益
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△866
|
△204
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為替換算調整勘定
|
5,052
|
27,089
|
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その他の包括利益累計額合計
|
△21,971
|
37,233
|
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新株予約権
|
64,192
|
60,932
|
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非支配株主持分
|
11,000
|
183,334
|
|
純資産合計
|
4,014,375
|
3,493,691
|
負債純資産合計
|
11,831,431
|
14,192,260
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