1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,357,510

4,144,715

 

 

受取手形及び売掛金

1,839,421

2,039,404

 

 

電子記録債権

179,083

78,737

 

 

有価証券

94,291

102,665

 

 

棚卸資産

※1 2,848,004

※1 2,546,785

 

 

前渡金

1,244,474

1,317,589

 

 

未収入金

303,555

626,619

 

 

その他

168,357

225,123

 

 

貸倒引当金

5,296

9,374

 

 

流動資産合計

10,029,402

11,072,267

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

138,349

152,231

 

 

 

 

減価償却累計額

39,473

44,983

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

98,875

107,247

 

 

 

車両運搬具

7,111

8,059

 

 

 

 

減価償却累計額

3,416

4,137

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

3,695

3,922

 

 

 

工具、器具及び備品

1,157,883

1,224,571

 

 

 

 

減価償却累計額

914,903

979,307

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

242,980

245,263

 

 

 

リース資産

52,776

72,992

 

 

 

 

減価償却累計額

21,952

40,315

 

 

 

 

リース資産(純額)

30,823

32,677

 

 

 

土地

639

639

 

 

 

有形固定資産合計

377,014

389,751

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

161,089

1,497,383

 

 

 

ソフトウエア

12,428

85,658

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

88,585

 

 

 

その他

1,209

1,209

 

 

 

無形固定資産合計

263,313

1,584,251

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

467,798

399,442

 

 

 

長期差入保証金

189,479

183,835

 

 

 

長期預け金

169,200

 

 

 

繰延税金資産

185,622

269,572

 

 

 

保険積立金

104,238

124,845

 

 

 

その他

45,361

168,295

 

 

 

投資その他の資産合計

1,161,701

1,145,990

 

 

固定資産合計

1,802,029

3,119,993

 

資産合計

11,831,431

14,192,260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

1,512,510

2,128,537

 

 

短期借入金

110,915

 

 

1年内返済予定の長期借入金

273,598

450,000

 

 

リース債務

13,035

19,143

 

 

未払金

167,358

142,619

 

 

未払費用

260,312

711,414

 

 

未払法人税等

200,231

364,414

 

 

未払消費税等

276,355

162,741

 

 

賞与引当金

449

6,768

 

 

役員賞与引当金

15,820

 

 

前受金

4,018,084

4,591,334

 

 

その他の引当金

1,807

1,914

 

 

その他

113,579

70,122

 

 

流動負債合計

6,853,144

8,759,927

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

544,101

1,454,380

 

 

退職給付に係る負債

260,168

348,378

 

 

株式給付引当金

73,821

55,668

 

 

長期未払金

66,598

64,648

 

 

リース債務

19,222

15,565

 

 

固定負債合計

963,911

1,938,642

 

負債合計

7,817,056

10,698,569

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

525,563

533,369

 

 

資本剰余金

297,245

20,478

 

 

利益剰余金

3,520,077

3,785,782

 

 

自己株式

381,733

1,127,440

 

 

株主資本合計

3,961,152

3,212,190

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

26,157

10,348

 

 

繰延ヘッジ損益

866

204

 

 

為替換算調整勘定

5,052

27,089

 

 

その他の包括利益累計額合計

21,971

37,233

 

新株予約権

64,192

60,932

 

非支配株主持分

11,000

183,334

 

純資産合計

4,014,375

3,493,691

負債純資産合計

11,831,431

14,192,260