(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
603,111
752,800
減価償却費
68,050
82,377
のれん償却額
21,391
16,891
株式報酬費用
14,889
12,328
株式給付引当金の増減額(△は減少)
6,557
△18,152
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,582
△3,319
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△16,100
△15,820
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
17,776
21,510
受取利息及び受取配当金
△81
△247
支払利息
8,327
6,815
有価証券売却損益(△は益)
―
29,330
投資有価証券売却損益(△は益)
△13,289
為替差損益(△は益)
△99,368
△109,165
売上債権の増減額(△は増加)
△570,249
199,269
未収入金の増減額(△は増加)
37,679
△429,329
棚卸資産の増減額(△は増加)
161,871
369,679
前渡金の増減額(△は増加)
△389,350
△69,055
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,001,342
524,371
前受金の増減額(△は減少)
801,889
499,308
その他
91,729
351,743
小計
△244,801
2,208,046
利息及び配当金の受取額
81
247
利息の支払額
△8,652
△6,518
法人税等の支払額
△325,032
△123,719
△578,405
2,078,056
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△103,678
△178
投資有価証券の売却による収入
190,282
有形固定資産の取得による支出
△69,110
△60,734
無形固定資産の取得による支出
△29,672
△4,552
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,406,473
敷金及び保証金の差入による支出
△54,494
△1,523
敷金及び保証金の回収による収入
263
10,880
△256,692
△1,272,298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
500,000
長期借入れによる収入
1,219,571
長期借入金の返済による支出
△125,000
△137,027
株式の発行による収入
1,422
23
自己株式の取得による支出
△79
△1,053,019
自己株式の売却による収入
1,606
13,223
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,416
△6,946
配当金の支払額
△201,359
△168,340
170,173
△132,516
現金及び現金同等物に係る換算差額
115,686
122,338
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△549,238
795,579
現金及び現金同等物の期首残高
3,107,300
3,451,801
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,558,061
※ 4,247,381