(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

603,111

752,800

 

減価償却費

68,050

82,377

 

のれん償却額

21,391

16,891

 

株式報酬費用

14,889

12,328

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

6,557

18,152

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,582

3,319

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16,100

15,820

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17,776

21,510

 

受取利息及び受取配当金

81

247

 

支払利息

8,327

6,815

 

有価証券売却損益(△は益)

29,330

 

投資有価証券売却損益(△は益)

13,289

 

為替差損益(△は益)

99,368

109,165

 

売上債権の増減額(△は増加)

570,249

199,269

 

未収入金の増減額(△は増加)

37,679

429,329

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

161,871

369,679

 

前渡金の増減額(△は増加)

389,350

69,055

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,001,342

524,371

 

前受金の増減額(△は減少)

801,889

499,308

 

その他

91,729

351,743

 

小計

244,801

2,208,046

 

利息及び配当金の受取額

81

247

 

利息の支払額

8,652

6,518

 

法人税等の支払額

325,032

123,719

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

578,405

2,078,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

103,678

178

 

投資有価証券の売却による収入

190,282

 

有形固定資産の取得による支出

69,110

60,734

 

無形固定資産の取得による支出

29,672

4,552

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,406,473

 

敷金及び保証金の差入による支出

54,494

1,523

 

敷金及び保証金の回収による収入

263

10,880

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

256,692

1,272,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500,000

 

長期借入れによる収入

1,219,571

 

長期借入金の返済による支出

125,000

137,027

 

株式の発行による収入

1,422

23

 

自己株式の取得による支出

79

1,053,019

 

自己株式の売却による収入

1,606

13,223

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

6,416

6,946

 

配当金の支払額

201,359

168,340

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

170,173

132,516

現金及び現金同等物に係る換算差額

115,686

122,338

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

549,238

795,579

現金及び現金同等物の期首残高

3,107,300

3,451,801

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,558,061

 4,247,381