(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

752,800

677,675

 

減価償却費

82,377

92,182

 

のれん償却額

16,891

114,373

 

株式報酬費用

12,328

6,681

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

18,152

8,868

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,319

2,330

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

15,820

10,540

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21,510

16,657

 

受取利息及び受取配当金

247

2,956

 

支払利息

6,815

19,518

 

有価証券売却損益(△は益)

29,330

 

投資有価証券売却損益(△は益)

13,289

 

為替差損益(△は益)

109,165

105,037

 

売上債権の増減額(△は増加)

199,269

603,267

 

未収入金の増減額(△は増加)

429,329

104,366

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

369,679

977,092

 

前渡金の増減額(△は増加)

69,055

248,896

 

仕入債務の増減額(△は減少)

524,371

1,289,969

 

前受金の増減額(△は減少)

499,308

804,471

 

その他

351,743

151,579

 

小計

2,208,046

811,254

 

利息及び配当金の受取額

247

2,956

 

利息の支払額

6,518

19,489

 

法人税等の支払額

123,719

330,321

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,078,056

464,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

178

425

 

投資有価証券の売却による収入

190,282

 

有形固定資産の取得による支出

60,734

67,439

 

無形固定資産の取得による支出

4,552

31,634

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,406,473

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,523

6,213

 

敷金及び保証金の回収による収入

10,880

558

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,272,298

105,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

93,811

 

長期借入れによる収入

1,219,571

 

長期借入金の返済による支出

137,027

300,156

 

株式の発行による収入

23

3

 

自己株式の取得による支出

1,053,019

 

自己株式の売却による収入

13,223

15,038

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

6,946

5,778

 

配当金の支払額

168,340

189,878

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

132,516

386,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

122,338

85,421

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

795,579

57,707

現金及び現金同等物の期首残高

3,451,801

4,066,365

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,247,381

 4,124,072