(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
752,800
677,675
減価償却費
82,377
92,182
のれん償却額
16,891
114,373
株式報酬費用
12,328
6,681
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△18,152
△8,868
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,319
2,330
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△15,820
△10,540
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
21,510
16,657
受取利息及び受取配当金
△247
△2,956
支払利息
6,815
19,518
有価証券売却損益(△は益)
29,330
―
投資有価証券売却損益(△は益)
△13,289
為替差損益(△は益)
△109,165
△105,037
売上債権の増減額(△は増加)
199,269
△603,267
未収入金の増減額(△は増加)
△429,329
△104,366
棚卸資産の増減額(△は増加)
369,679
△977,092
前渡金の増減額(△は増加)
△69,055
△248,896
仕入債務の増減額(△は減少)
524,371
1,289,969
前受金の増減額(△は減少)
499,308
804,471
その他
351,743
△151,579
小計
2,208,046
811,254
利息及び配当金の受取額
247
2,956
利息の支払額
△6,518
△19,489
法人税等の支払額
△123,719
△330,321
2,078,056
464,399
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△178
△425
投資有価証券の売却による収入
190,282
有形固定資産の取得による支出
△60,734
△67,439
無形固定資産の取得による支出
△4,552
△31,634
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,406,473
敷金及び保証金の差入による支出
△1,523
△6,213
敷金及び保証金の回収による収入
10,880
558
△1,272,298
△105,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
93,811
長期借入れによる収入
1,219,571
長期借入金の返済による支出
△137,027
△300,156
株式の発行による収入
23
3
自己株式の取得による支出
△1,053,019
自己株式の売却による収入
13,223
15,038
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,946
△5,778
配当金の支払額
△168,340
△189,878
△132,516
△386,959
現金及び現金同等物に係る換算差額
122,338
85,421
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
795,579
57,707
現金及び現金同等物の期首残高
3,451,801
4,066,365
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,247,381
※ 4,124,072