1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,909,297

3,983,694

 

 

受取手形及び売掛金

2,830,423

3,646,094

 

 

電子記録債権

264,387

35,856

 

 

有価証券

157,067

140,378

 

 

棚卸資産

 1,687,584

 2,663,732

 

 

前渡金

1,371,193

1,619,528

 

 

未収入金

295,441

413,122

 

 

その他

288,341

290,206

 

 

貸倒引当金

7,827

9,825

 

 

流動資産合計

10,795,910

12,782,788

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

164,191

164,721

 

 

 

 

減価償却累計額

59,557

64,142

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

104,634

100,578

 

 

 

車両運搬具

7,990

7,645

 

 

 

 

減価償却累計額

4,972

5,296

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

3,017

2,348

 

 

 

工具、器具及び備品

1,216,503

1,309,234

 

 

 

 

減価償却累計額

971,608

1,025,443

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

244,894

283,791

 

 

 

リース資産

73,447

70,281

 

 

 

 

減価償却累計額

49,324

56,474

 

 

 

 

リース資産(純額)

24,123

13,807

 

 

 

土地

639

639

 

 

 

有形固定資産合計

377,309

401,166

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

1,467,136

1,303,756

 

 

 

ソフトウエア

68,210

105,905

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

38,401

11,248

 

 

 

その他

1,314

1,314

 

 

 

無形固定資産合計

1,575,062

1,422,225

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

235,409

1,605,269

 

 

 

長期差入保証金

180,745

179,607

 

 

 

繰延税金資産

198,180

240,256

 

 

 

保険積立金

87,638

89,726

 

 

 

その他

182,853

192,802

 

 

 

投資その他の資産合計

884,827

2,307,662

 

 

固定資産合計

2,837,199

4,131,054

 

資産合計

13,633,110

16,913,842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

1,410,538

2,691,895

 

 

短期借入金

80,887

171,424

 

 

1年内返済予定の長期借入金

551,512

731,910

 

 

リース債務

19,766

14,702

 

 

未払金

179,256

205,854

 

 

未払費用

405,127

549,448

 

 

未払法人税等

350,459

317,481

 

 

未払消費税等

308,286

101,138

 

 

前受金

4,873,561

5,673,647

 

 

賞与引当金

26,455

17,168

 

 

役員賞与引当金

10,540

 

 

株式給付引当金

19,345

 

 

その他の引当金

2,056

2,061

 

 

その他

94,457

75,824

 

 

流動負債合計

8,312,907

10,571,903

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,652,657

1,156,191

 

 

退職給付に係る負債

360,050

376,510

 

 

株式給付引当金

43,765

15,550

 

 

繰延税金負債

426,187

 

 

長期未払金

64,648

64,648

 

 

リース債務

6,052

 

 

固定負債合計

2,127,173

2,039,088

 

負債合計

10,440,081

12,610,992

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

528,173

528,629

 

 

資本剰余金

569

 

 

利益剰余金

2,827,418

3,033,795

 

 

自己株式

467,366

445,571

 

 

株主資本合計

2,888,224

3,117,423

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

438

941,177

 

 

繰延ヘッジ損益

1,522

20,528

 

 

為替換算調整勘定

81,235

38,036

 

 

その他の包括利益累計額合計

83,197

958,686

 

新株予約権

71,325

77,097

 

非支配株主持分

150,280

149,643

 

純資産合計

3,193,028

4,302,850

負債純資産合計

13,633,110

16,913,842