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(単位：千円) |
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当連結会計年度 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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当期純損失 |
△3,952,549 |
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当期純損失から営業活動に使用された現金(純額) |
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減価償却費 |
33,884 |
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株式報酬 |
680,515 |
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市場性有価証券のプレミアムまたは |
137,275 |
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固定資産除却損 |
95 |
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営業資産及び負債の変動： |
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提携からの未収金 |
467,262 |
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前払費用及びその他の流動資産 |
△67,267 |
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買掛金 |
24,614 |
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未払債務 |
△161,757 |
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未払報酬 |
△18,881 |
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繰延賃借料及びリース・インセンティブ |
△16,255 |
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提携からの繰延収益 |
△282,220 |
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その他の資産 |
1,033 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(純額) |
△3,154,251 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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売却可能市場性有価証券の取得 |
△10,412,367 |
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売却可能市場性有価証券の満期償還 |
13,639,192 |
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有形固定資産の取得 |
△16,727 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー(純額) |
3,210,098 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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源泉徴収税に関する制限付株式ユニットの買戻し |
△919,133 |
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普通株式の発行による収入 |
1,303,962 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー(純額) |
384,829 |
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現金及び現金同等物の換算差額 |
△11,880 |
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現金及び現金同等物の増加(減少) |
428,796 |
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現金及び現金同等物－期首残高 |
613,678 |
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現金及び現金同等物－期末残高 |
1,042,474 |