(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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当第１四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期純損失 |
△982,890 |
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四半期純損失から営業活動に使用された 現金(純額)への調整 |
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減価償却費 |
9,022 |
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株式報酬 |
112,735 |
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市場性有価証券のプレミアムまたはディスカウントの償却 |
10,555 |
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営業資産及び負債の変動： |
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提携からの未収金 |
163,504 |
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前払費用及びその他の流動資産 |
△73,831 |
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買掛金 |
26,545 |
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未払債務 |
△38,821 |
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未払報酬 |
△131,471 |
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繰延賃借料及びリース・ |
10,238 |
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その他の資産 |
△22,046 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(純額) |
△916,460 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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売却可能市場性有価証券の取得 |
△2,844,864 |
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売却可能市場性有価証券の満期償還 |
4,136,643 |
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有形固定資産の取得 |
△4,308 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー(純額) |
1,287,471 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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源泉徴収税に関する制限付株式ユニットの買戻し |
△43 |
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普通株式の発行による収入 |
2,748 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー(純額) |
2,705 |
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現金及び現金同等物の換算差額 |
△43,292 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
330,424 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
1,042,474 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
1,372,898 |