(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2016年１月１日 至 2016年６月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2017年１月１日 至 2017年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期損失 |
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△2,392,370 |
△1,985,905 |
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四半期損失から営業活動に使用された現金 |
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減損損失 |
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― |
55,519 |
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減価償却費 |
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16,614 |
15,912 |
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株式報酬 |
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594,580 |
295,141 |
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市場性有価証券のプレミアムまたは |
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88,896 |
13,901 |
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有形固定資産除却損 |
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― |
21,158 |
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営業資産及び負債の変動： |
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営業債権 |
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292,883 |
205,942 |
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その他の流動資産 |
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△27,995 |
△67,685 |
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買掛金 |
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36,208 |
△9,667 |
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未払債務 |
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△6,150 |
△33,291 |
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未払報酬 |
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△16,708 |
△98,009 |
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繰延賃借料及びリース・インセンティブ |
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△7,866 |
18,796 |
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繰延収益 |
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△269,258 |
― |
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その他の資産 |
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△107,590 |
△51,071 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,798,756 |
△1,619,259 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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利息の受取額 |
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78,384 |
79,833 |
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その他の金融資産の取得による支出 |
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△3,815,543 |
△5,765,520 |
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その他の金融資産の満期償還による収入 |
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5,594,615 |
7,477,823 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△2,088 |
△1,839 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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1,855,368 |
1,790,297 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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源泉徴収税に関する制限付株式ユニットの |
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△724,265 |
― |
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普通株式の発行による収入 |
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1,172,467 |
10,413 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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448,202 |
10,413 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△134,457 |
△46,504 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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370,357 |
134,947 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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613,678 |
1,042,474 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
６ |
984,035 |
1,177,421 |