(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 2016年１月１日 至 2016年９月30日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2017年１月１日 至 2017年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期損失 |
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△3,165,814 |
△2,793,978 |
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四半期損失から営業活動に使用された現金 |
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減損損失 |
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― |
55,519 |
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減価償却費 |
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24,012 |
22,553 |
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株式報酬 |
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728,137 |
386,310 |
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市場性有価証券のプレミアムまたは |
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115,303 |
20,083 |
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有形固定資産除却損 |
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― |
21,158 |
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金融収益 |
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△114,289 |
△118,962 |
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営業資産及び負債の変動 |
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営業債権 |
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484,090 |
205,942 |
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その他の流動資産 |
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△10,655 |
△206,420 |
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買掛金 |
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△8,417 |
23,084 |
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未払債務 |
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△124,775 |
△1,217 |
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未払報酬 |
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△537 |
△49,367 |
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繰延賃借料及びリース・インセンティブ |
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△11,141 |
4,069 |
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繰延収益 |
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△269,240 |
― |
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その他の資産 |
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△107,999 |
△62,043 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△2,461,325 |
△2,493,269 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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利息の受取額 |
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150,744 |
130,660 |
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その他の金融資産の取得による支出 |
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△7,354,449 |
△7,469,201 |
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その他の金融資産の満期償還による収入 |
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9,479,878 |
9,911,941 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△10,890 |
△16,209 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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2,265,283 |
2,557,191 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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源泉徴収税に関する制限付株式ユニットの |
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△882,808 |
― |
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普通株式の発行による収入 |
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1,271,339 |
10,670 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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388,531 |
10,670 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△138,664 |
△39,330 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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53,825 |
35,262 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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613,678 |
1,042,474 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
６ |
667,503 |
1,077,736 |