⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,283,048
|
784,438
|
72,217 (21,756)
|
2,995,269
|
856,685
|
200,518
|
2,138,584
|
工具、器具及び備品
|
244,678
|
89,262
|
3,030 (1,418)
|
330,910
|
191,510
|
49,208
|
139,399
|
リース資産
|
60,262
|
－
|
60,262
|
－
|
－
|
6,767
|
－
|
建設仮勘定
|
774
|
1,838
|
774
|
1,838
|
－
|
－
|
1,838
|
有形固定資産計
|
2,588,764
|
875,539
|
136,285 (23,175)
|
3,328,018
|
1,048,196
|
256,493
|
2,279,822
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
24,873
|
3,623
|
－
|
28,496
|
11,713
|
5,308
|
16,783
|
商標権
|
5,500
|
－
|
－
|
5,500
|
3,454
|
550
|
2,045
|
リース資産
|
7,143
|
－
|
7,143
|
－
|
－
|
714
|
－
|
その他
|
72
|
－
|
－
|
72
|
－
|
－
|
72
|
無形固定資産計
|
37,590
|
3,623
|
7,143
|
34,069
|
15,167
|
6,572
|
18,901
|
長期前払費用
|
119,404
|
49,689
|
26,743 (0)
|
142,350
|
104,936
|
47,428
|
37,414
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
３．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
483,827
|
559,902
|
0.84
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
9,062
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,352,381
|
2,049,812
|
0.65
|
2019年３月29日～
2026年２月27日
|
合計
|
1,845,271
|
2,609,714
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
539,176
|
401,740
|
397,794
|
365,855
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
30,000
|
39,978
|
30,000
|
－
|
39,978
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
25,726
|
預金
|
|
普通預金
|
1,446,834
|
定期預金
|
50,123
|
通知預金
|
139,349
|
計
|
1,636,307
|
合計
|
1,662,034
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天㈱
|
44,735
|
㈱ジェーシービー
|
36,855
|
㈱横浜岡田屋
|
5,715
|
森ビル㈱
|
2,069
|
㈱丸井
|
1,954
|
その他
|
3,152
|
合計
|
94,482
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
80,966
|
1,931,476
|
1,917,960
|
94,482
|
95.3
|
16.6
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
食材
|
32,382
|
合計
|
32,382
|
④ 原材料及び貯蔵品
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱UFJ信託銀行㈱
|
61,006
|
三井住友信託銀行㈱
|
48,000
|
森ビル㈱
|
47,479
|
㈱東急レクリエーション
|
25,896
|
㈲新新園
|
19,890
|
その他
|
724,317
|
合計
|
926,588
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱カクヤス
|
194,058
|
㈱まつの
|
65,136
|
㈱河内屋
|
30,559
|
㈱IZUMIYA
|
27,299
|
東京デリカフーズ㈱
|
4,353
|
その他
|
5,147
|
合計
|
326,554
|
⑦ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
157,992
|
㈱みずほ銀行
|
151,110
|
㈱りそな銀行
|
77,424
|
㈱三菱UFJ銀行
|
62,208
|
㈱横浜銀行
|
27,756
|
その他
|
83,412
|
合計
|
559,902
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
842,541
|
㈱三井住友銀行
|
611,304
|
㈱りそな銀行
|
207,496
|
㈱三菱UFJ銀行
|
156,256
|
㈱武蔵野銀行
|
63,850
|
その他
|
168,365
|
合計
|
2,049,812
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,778,210
|
3,608,864
|
5,453,076
|
7,294,543
|
税引前四半期 (当期)純利益
|
(千円)
|
81,275
|
112,762
|
135,534
|
143,286
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
47,613
|
57,009
|
63,984
|
66,416
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
16.57
|
19.52
|
21.69
|
22.40
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
16.57
|
3.17
|
2.32
|
0.81
|