⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,995,269
|
236,730
|
134,932 (108,693)
|
3,097,068
|
1,076,096
|
229,798
|
2,020,971
|
工具、器具及び備品
|
330,910
|
67,886
|
7,992 (6,303)
|
390,804
|
243,865
|
53,837
|
146,939
|
建設仮勘定
|
1,838
|
308,153
|
153,039
|
156,952
|
―
|
―
|
156,952
|
有形固定資産計
|
3,328,018
|
612,770
|
295,964 (114,996)
|
3,644,825
|
1,319,962
|
283,636
|
2,324,863
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
28,496
|
4,557
|
―
|
33,053
|
17,765
|
6,052
|
15,287
|
商標権
|
5,500
|
―
|
―
|
5,500
|
4,004
|
550
|
1,495
|
その他
|
72
|
―
|
―
|
72
|
―
|
―
|
72
|
無形固定資産計
|
34,069
|
4,557
|
―
|
38,626
|
21,770
|
6,602
|
16,856
|
長期前払費用
|
142,350
|
22,739
|
45,668 ( 2,091)
|
119,422
|
95,977
|
34,617
|
23,444
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
３．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
559,902
|
589,541
|
0.79
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,049,812
|
1,836,965
|
0.67
|
2021年３月31日～
2030年１月31日
|
合計
|
2,609,714
|
2,426,506
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
452,664
|
444,552
|
414,929
|
305,279
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
39,978
|
37,092
|
39,978
|
―
|
37,092
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
26,328
|
預金
|
|
普通預金
|
1,367,556
|
定期預金
|
68,427
|
通知預金
|
10,953
|
計
|
1,446,938
|
合計
|
1,473,266
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ライフカード㈱
|
121,087
|
㈱ジェーシービー
|
80,327
|
㈱横浜岡田屋
|
5,858
|
オムロンソフトウエア
|
4,583
|
㈱丸井
|
3,233
|
その他
|
3,277
|
合計
|
218,367
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
94,482
|
2,600,027
|
2,476,142
|
218,367
|
91.9
|
22.0
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
食材
|
37,719
|
合計
|
37,719
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
切手・印紙
|
11
|
貯蔵品
|
504
|
合計
|
515
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱UFJ信託銀行㈱
|
61,006
|
森ビル㈱
|
54,034
|
三井住友信託銀行㈱
|
48,000
|
㈱東急レクリエーション
|
25,896
|
㈲新新園
|
19,890
|
その他
|
789,525
|
合計
|
998,352
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱カクヤス
|
223,244
|
㈱まつの
|
65,198
|
㈱河内屋
|
40,884
|
㈱IZUMIYA
|
20,210
|
東京デリカフーズ㈱
|
3,479
|
その他
|
12,663
|
合計
|
365,682
|
⑦ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
196,674
|
㈱三井住友銀行
|
152,501
|
㈱りそな銀行
|
84,359
|
㈱三菱UFJ銀行
|
56,620
|
㈱横浜銀行
|
36,170
|
その他
|
63,217
|
合計
|
589,541
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
693,203
|
㈱三井住友銀行
|
504,761
|
㈱りそな銀行
|
248,056
|
㈱横浜銀行
|
153,454
|
㈱三菱UFJ銀行
|
99,636
|
その他
|
137,855
|
合計
|
1,836,965
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,022,334
|
4,030,308
|
5,991,740
|
8,004,683
|
税引前四半期 (当期)純利益
|
(千円)
|
53,562
|
130,156
|
139,185
|
116,247
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
27,229
|
65,568
|
64,602
|
36,284
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
9.04
|
21.78
|
21.45
|
12.05
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
9.04
|
12.73
|
△0.32
|
△9.40
|