(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年３月１日 　至 2019年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									130,156	△1,013,657
	減価償却費									141,759	140,835
	減損損失									―	101,963
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△1,422	1,320
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									―	5,318
	受取利息及び受取配当金									△11	△12
	支払利息									8,834	12,645
	支払手数料									7	―
	営業補償金収入									△100,000	―
	助成金収入									―	△74,891
	売上債権の増減額（△は増加）									△55,107	139,582
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△3,807	11,599
	前払費用の増減額（△は増加）									△9,794	16,820
	仕入債務の増減額（△は減少）									64,218	△185,312
	未払金の増減額（△は減少）									63,145	131,719
	未払費用の増減額（△は減少）									34,710	△68,290
	長期前受金の増減額（△は減少）									△4,077	△10,652
	その他									71,176	81,066
	小計									339,789	△709,945
	利息及び配当金の受取額									11	12
	利息の支払額									△8,271	△14,499
	法人税等の支払額									△76,998	―
	補償金の受取額									100,000	―
	助成金の受取額									―	37,135
	営業活動によるキャッシュ・フロー									354,530	△687,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△360,435	△2,125
	敷金及び保証金の差入による支出									△77,515	△4,300
	敷金及び保証金の回収による収入									―	2,000
	その他									△9,278	△13,245
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△447,229	△17,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									184,000	2,640,000
	長期借入金の返済による支出									△261,095	△373,781
	その他									△7	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△77,102	2,266,219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△169,801	1,561,250
現金及び現金同等物の期首残高										1,662,034	1,473,266
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,492,232	※ 3,034,516