⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,097,068
|
173,229
|
402,477 (202,754)
|
2,867,820
|
1,129,048
|
218,250
|
1,738,771
|
工具、器具及び備品
|
390,804
|
61,202
|
43,958 (16,364)
|
408,049
|
265,201
|
50,335
|
142,847
|
建設仮勘定
|
156,952
|
35,411
|
192,364
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
3,644,825
|
269,844
|
638,800 (219,119)
|
3,275,869
|
1,394,250
|
268,585
|
1,881,618
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
33,053
|
－
|
－
|
33,053
|
24,135
|
6,369
|
8,917
|
商標権
|
5,500
|
－
|
－
|
5,500
|
4,554
|
550
|
945
|
その他
|
72
|
－
|
－
|
72
|
－
|
－
|
72
|
無形固定資産計
|
38,626
|
－
|
－
|
38,626
|
28,690
|
6,919
|
9,936
|
長期前払費用
|
119,422
|
17,398
|
33,448 (3,168)
|
103,372
|
79,909
|
13,380
|
23,462
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規オープンによる
|
125,455千円
|
工具、器具及び備品
|
新規オープンによる
|
24,204千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
閉店による
|
326,255千円
|
工具、器具及び備品
|
閉店による
|
39,899千円
|
３．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
589,541
|
671,088
|
0.82
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,836,965
|
3,770,727
|
0.80
|
2023年５月31日～
2040年12月31日
|
合計
|
2,426,506
|
4,441,815
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
675,240
|
693,767
|
610,282
|
357,443
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
37,092
|
－
|
37,092
|
－
|
－
|
株主優待引当金
|
－
|
11,192
|
－
|
－
|
11,192
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
15,488
|
預金
|
|
普通預金
|
2,169,420
|
定期預金
|
85,232
|
計
|
2,270,140
|
合計
|
2,270,140
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ジェーシービー
|
16,655
|
ライフカード㈱
|
13,809
|
㈱出前館
|
4,619
|
Uber Eats Japan㈱
|
3,747
|
㈱丸井
|
3,314
|
その他
|
19,729
|
合計
|
61,876
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
218,367
|
1,446,311
|
1,602,802
|
61,876
|
96.3
|
35.4
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
食材
|
26,818
|
合計
|
26,818
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
切手・印紙
|
14
|
貯蔵品
|
490
|
合計
|
504
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友信託銀行㈱
|
48,000
|
森ビル㈱
|
44,246
|
㈱東急コミュニティー
|
31,000
|
㈱東急レクリエーション
|
25,896
|
三菱地所プロパティマネジメント㈱
|
21,152
|
その他
|
722,102
|
合計
|
892,396
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱カクヤス
|
50,888
|
㈱まつの
|
20,056
|
㈱IZUMIYA
|
14,495
|
㈱河内屋
|
9,408
|
東京旭商事㈲
|
2,188
|
その他
|
2,426
|
合計
|
99,463
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
社会保険料
|
274,766
|
固定資産税
|
27,976
|
事業所税
|
25,565
|
三井住友ファイナンス＆リース㈱
|
11,127
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
10,056
|
その他
|
84,512
|
合計
|
434,004
|
⑦ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
235,578
|
㈱三井住友銀行
|
159,953
|
㈱りそな銀行
|
83,760
|
㈱商工組合中央金庫
|
56,210
|
㈱横浜銀行
|
48,438
|
その他
|
87,149
|
合計
|
671,088
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
992,625
|
㈱日本政策金融公庫
|
900,000
|
㈱三井住友銀行
|
715,214
|
㈱りそな銀行
|
527,636
|
㈱商工組合中央金庫
|
260,760
|
その他
|
374,492
|
合計
|
3,770,727
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
749,657
|
1,631,646
|
2,733,592
|
3,351,977
|
税引前四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△562,432
|
△1,013,657
|
△1,283,719
|
△1,579,017
|
四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△433,882
|
△1,070,756
|
△1,410,650
|
△1,624,258
|
１株当たり四半期（当期）純損失（△）
|
(円)
|
△144.09
|
△355.6
|
△468.48
|
△539.33
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△144.09
|
△211.5
|
△112.9
|
△70.8
|