⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,867,820
|
328,406
|
209,424 (123,037)
|
2,986,543
|
1,251,453
|
208,359
|
1,735,090
|
車両運搬具
|
－
|
2,497
|
－
|
2,497
|
695
|
695
|
1,802
|
工具、器具及び備品
|
408,049
|
178,080
|
16,897 (10,786)
|
569,232
|
313,938
|
54,290
|
255,293
|
建設仮勘定
|
－
|
198,419
|
198,419
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
3,275,869
|
707,402
|
424,740 (133,823)
|
3,558,272
|
1,566,086
|
263,344
|
1,992,186
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
33,053
|
7,480
|
2,803
|
37,730
|
28,024
|
5,503
|
9,706
|
商標権
|
5,500
|
－
|
－
|
5,500
|
5,104
|
550
|
395
|
その他
|
72
|
1,672
|
－
|
1,744
|
－
|
－
|
1,744
|
無形固定資産計
|
38,626
|
9,152
|
2,803
|
44,975
|
33,128
|
6,053
|
11,847
|
長期前払費用
|
103,372
|
35,212
|
28,097 (3,281)
|
28,295
|
110,486
|
85,873
|
24,613
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新店オープンによる
|
251,499千円
|
工具、器具及び備品
|
新店オープンによる
|
139,600千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
閉店による
|
134,245千円
|
工具、器具及び備品
|
閉店による
|
8,102千円
|
３．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
671,088
|
675,240
|
0.83
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
3,770,727
|
3,895,487
|
0.79
|
2023年５月31日～
2040年12月31日
|
合計
|
4,441,815
|
4,570,727
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
693,767
|
704,419
|
472,265
|
376,785
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
－
|
12,754
|
－
|
－
|
12,754
|
株主優待引当金
|
11,192
|
18,546
|
11,192
|
－
|
18,546
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
16,198
|
預金
|
|
普通預金
|
2,115,256
|
定期預金
|
104,437
|
計
|
2,219,693
|
合計
|
2,235,892
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ジェーシービー
|
41,914
|
ライフカード㈱
|
11,534
|
㈱出前館
|
9,871
|
Uber Eats Japan㈱
|
5,292
|
menu㈱
|
2,505
|
その他
|
26,153
|
合計
|
97,271
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
61,876
|
1,872,544
|
1,837,149
|
97,271
|
94.9
|
15.5
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
食材
|
34,287
|
合計
|
34,287
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
切手・印紙
|
7
|
貯蔵品
|
482
|
合計
|
490
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友信託銀行㈱
|
48,000
|
森ビル㈱
|
39,491
|
東急電鉄㈱
|
31,000
|
㈱東急レクリエーション
|
25,896
|
三菱地所プロパティマネジメント㈱
|
21,151
|
その他
|
801,059
|
合計
|
966,597
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱カクヤス
|
81,589
|
㈱まつの
|
29,960
|
㈱IZUMIYA
|
28,394
|
㈱T-REX
|
5,689
|
㈱河内屋ジェノス
|
4,356
|
その他
|
11,446
|
合計
|
161,437
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
レスク株
|
66,797
|
タニコー㈱
|
15,912
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
14,936
|
事業所税
|
11,683
|
社会保険料
|
9,558
|
その他
|
83,333
|
合計
|
202,222
|
⑦ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
220,320
|
㈱三井住友銀行
|
172,464
|
㈱りそな銀行
|
100,476
|
㈱商工組合中央金庫
|
55,680
|
㈱横浜銀行
|
44,712
|
その他
|
81,588
|
合計
|
675,240
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱日本政策金融公庫
|
900,000
|
㈱みずほ銀行
|
772,305
|
㈱三井住友銀行
|
542,750
|
㈱商工組合中央金庫
|
505,080
|
㈱日本政策投資銀行
|
500,000
|
その他
|
675,352
|
合計
|
3,895,487
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
589,379
|
994,048
|
1,800,424
|
2,723,817
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△141,111
|
△167,045
|
62,108
|
△380,483
|
四半期純利益又は四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△145,563
|
△176,976
|
44,830
|
△456,463
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期（当期）純損失（△）
|
(円)
|
△45.98
|
△54.82
|
12.24
|
△142.80
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株あたり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△45.98
|
△9.49
|
65.48
|
△152.90
|