(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△437,628
5,038
減価償却費
137,013
105,748
減損損失
37,433
9,302
資産除去債務戻入益
-
△18,042
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,754
16,072
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△12,379
△12,937
受取利息及び受取配当金
△10
△7
支払利息
18,802
9,816
営業補償金収入
△106,789
助成金収入
△217,987
システム導入負担金収入
△7,570
雑収入
△19,173
△2,139
固定資産売却益
△8,447
売上債権の増減額（△は増加）
△54,766
△5,272
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,200
△7,233
前払費用の増減額（△は増加）
△677
13,828
仕入債務の増減額（△は減少）
44,228
△69
未払消費税等の増減額（△は減少）
144,309
△82,871
未払金の増減額（△は減少）
△23,805
5,114
未払費用の増減額（△は減少）
48,388
△4,832
長期前受金の増減額（△は減少）
△17,390
△27,212
その他
△25,343
8,297
小計
△502,730
△3,418
利息及び配当金の受取額
10
7
利息の支払額
△17,913
△10,882
法人税等の支払額
△20,956
△21,126
補償金の受取額
74,876
31,912
助成金の受取額
356,539
システム導入負担金収入の受取額
7,570
△110,173
4,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△81,750
△39,382
無形固定資産の取得による支出
△12,930
敷金及び保証金の回収による収入
40,221
116,850
資産除去債務の履行による支出
△6,750
△28,650
9,192
8,447
△39,086
44,335
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
250,680
長期借入金の返済による支出
△561,892
△361,678
新株予約権の行使による株式の発行による収入
137,112
143,476
△174,099
△218,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△323,360
△169,804
現金及び現金同等物の期首残高
2,235,892
1,499,154
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,912,532
※ 1,329,350