(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年３月１日 　至 2024年８月31日)	当中間会計期間 (自 2025年３月１日 　至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									24,982	24,410
	減価償却費									102,251	114,591
	減損損失									-	16,717
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△2,372	5,266
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									3,007	6,779
	受取利息及び受取配当金									△128	△1,423
	支払利息									12,172	14,214
	雑収入									△257	△676
	固定資産売却益									△1,500	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△21,648	△38,363
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△4,124	5,109
	前払費用の増減額（△は増加）									△603	△26,601
	仕入債務の増減額（△は減少）									13,223	△4,498
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額　　　　　（△は減少）									△20,320	1,494
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△65,969	14,435
	未払金の増減額（△は減少）									37,205	5,301
	未払費用の増減額（△は減少）									10,884	△1,171
	長期前受金の増減額（△は減少）									△14,669	△8,962
	その他									△29,697	6,933
	小計									42,435	133,557
	利息及び配当金の受取額									108	1,205
	利息の支払額									△12,172	△9,468
	法人税等の支払額									△19,553	△20,442
	営業活動によるキャッシュ・フロー									10,818	104,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									-	△200,000
	有形固定資産の取得による支出									△48,342	△215,205
	無形固定資産の取得による支出									-	△150
	敷金及び保証金の差入による支出									-	△27,910
	敷金及び保証金の回収による収入									3,380	-
	その他									△10,576	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△55,538	△443,265
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									-	139,300
	長期借入金の返済による支出									△312,129	△194,887
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									288,663	293,961
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△23,466	238,373
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△68,186	△100,039
現金及び現金同等物の期首残高										1,548,743	1,480,160
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,480,557	※ 1,380,121