⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,498,105
|
210,246
|
210,953 (182,208)
|
2,497,397
|
1,587,894
|
170,499
|
909,503
|
工具、器具及び備品
|
478,571
|
130,848
|
50,085 (36,131)
|
559,333
|
402,555
|
42,236
|
156,778
|
建設仮勘定
|
―
|
202,889
|
202,889
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
2,976,676
|
543,984
|
463,928 (218,340)
|
3,056,731
|
1,990,449
|
212,735
|
1,066,281
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
52,466
|
150
|
6,860
(6,860)
|
45,755
|
44,109
|
3,355
|
1,646
|
商標権
|
5,500
|
―
|
―
|
5,500
|
5,500
|
―
|
―
|
その他
|
72
|
―
|
―
|
72
|
―
|
―
|
72
|
無形固定資産計
|
58,038
|
150
|
6,860 (6,860)
|
51,328
|
49,609
|
3,355
|
1,719
|
長期前払費用
|
205,631
|
16,175
|
81,418 (11,699)
|
140,389
|
136,157
|
19,518
|
4,231
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
内装設備
|
210,246千円
|
工具、器具及び備品
|
厨房機器
|
130,848千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
閉店等による
|
210,953千円
|
工具、器具及び備品
|
閉店等による
|
50,085千円
|
３．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
467,705
|
452,505
|
1.40%
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,281,065
|
2,128,056
|
1.28%
|
2027年3月31日～
2040年12月31日
|
合計
|
2,748,770
|
2,580,561
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
459,882
|
389,631
|
317,633
|
138,679
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
15,405
|
17,805
|
15,405
|
―
|
17,805
|
株主優待引当金
|
39,816
|
52,244
|
39,816
|
―
|
52,244
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
18,179
|
預金
|
|
普通預金
|
1,244,678
|
定期預金
|
256,008
|
計
|
1,500,687
|
合計
|
1,518,867
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ジェーシービー
|
168,893
|
ライフカード㈱
|
62,428
|
㈱寺岡精工
|
13,659
|
㈱横浜岡田屋
|
5,265
|
西日本鉄道㈱
|
2,258
|
その他
|
5,643
|
合計
|
258,148
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
237,030
|
10,600,938
|
10,579,820
|
258,148
|
97.6
|
8.5
|
(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
食材
|
53,290
|
合計
|
53,290
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
文具
|
23
|
貯蔵品
|
8,874
|
合計
|
8,898
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友信託銀行㈱
|
49,533
|
三菱UFJ信託銀行㈱
|
49,199
|
㈱東急レクリエーション
|
25,896
|
森ビル㈱
|
20,632
|
ユニゾ不動産㈱
|
19,164
|
その他
|
639,485
|
合計
|
803,911
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱カクヤス
|
129,766
|
㈱IZUMIYA
|
67,279
|
㈱小倉
|
18,394
|
東京旭商事㈲
|
10,467
|
東亜商事㈱
|
5,908
|
その他
|
15,521
|
合計
|
247,338
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
社会保険料
|
41,451
|
アメリカン・エクスプレス・インタ―ナショナル・インコ－ポレイテッド
|
19,428
|
事業所税
|
10,837
|
水野産業㈱
|
6,813
|
決算クレジットカード手数料
|
6,165
|
その他
|
56,748
|
合計
|
141,444
|
⑧ １年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱日本政策投資銀行
|
90,000
|
㈱商工組合中央金庫
|
63,990
|
㈱日本政策金融公庫
|
61,230
|
㈱りそな銀行
|
55,565
|
㈱みずほ銀行
|
27,946
|
その他
|
153,774
|
合計
|
452,505
|
⑨ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱日本政策金融公庫
|
697,470
|
㈱商工組合中央金庫
|
474,949
|
㈱日本政策投資銀行
|
275,000
|
㈱りそな銀行
|
123,760
|
㈱みずほ銀行
|
60,240
|
その他
|
496,637
|
合計
|
2,128,056
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,319,509
|
6,460,676
|
税引前中間純利益又は
税引前当期純損失（△）
|
(千円)
|
24,410
|
△168,986
|
中間純利益又は
当期純損失（△）
|
(千円)
|
8,153
|
△227,518
|
１株当たり中間（当期）純損失（△）
|
(円)
|
△0.71
|
△52.35
|