該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
300 |
－ |
－ |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,375 |
1,924 |
1.8 |
－ |
|
１年以内に返済予定のノンリコース長期借入金 |
2,010 |
2,020 |
2.0 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
10 |
13 |
1.8 |
－ |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
4,231 |
14,730 |
2.0 |
2019年～2031年 |
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ノンリコース長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
32,486 |
30,465 |
2.3 |
2019年～2034年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
25 |
33 |
1.9 |
2019年～2023年 |
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その他有利子負債 |
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|
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未払金 |
－ |
2 |
2.0 |
－ |
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長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
－ |
10 |
2.0 |
2019年～2022年 |
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合計 |
40,440 |
49,202 |
－ |
－ |
(注) １．平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、金利スワップの特例処理を適用している借入金については、金利スワップ後の固定金利を適用して記載しています。また、一部の借入金は無利子となっていますが、保証料率が2.2%（固定）であることから、当該保証料率により平均利率を算定しています。
２．リース債務の平均利率について、一部の連結子会社でリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めていません。
３．リース債務、長期借入金、ノンリコース長期借入金及び長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりです。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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リース債務 |
12 |
10 |
8 |
3 |
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長期借入金 |
1,980 |
1,949 |
2,139 |
1,576 |
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ノンリコース長期借入金 |
2,094 |
2,091 |
2,163 |
2,190 |
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その他有利子負債 長期未払金 |
2 |
2 |
6 |
－ |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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土地転貸借契約に基づくもの |
2,618 |
28 |
202 |
2,445 |