(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年６月１日
至 2017年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年６月１日
至 2018年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,793
1,160
減価償却費
1,184
1,365
のれん償却額
15
16
開業費償却額
176
187
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
△51
投資損失引当金の増減額（△は減少）
－
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
株式給付引当金の増減額（△は減少）
10
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
34
31
受取利息及び受取配当金
△0
△1
支払利息
609
657
支払手数料
7
14
持分法による投資損益（△は益）
△23
補助金収入
△26
受取保険金
△12
固定資産除却損
5
段階取得に係る差損益（△は益）
19
売上債権の増減額（△は増加）
△1,422
46
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2
△16
仕入債務の増減額（△は減少）
23
35
その他
△43
△581
小計
2,358
2,900
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△606
△618
法人税等の支払額
△947
△582
補助金の受取額
26
保険金の受取額
12
843
1,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△461
△1,410
建設立替金の回収による収入
71
有形固定資産の取得による支出
△105
△534
投資有価証券の取得による支出
△233
△2,027
貸付けによる支出
△154
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
60
1
△737
△4,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
長期借入れによる収入
6,362
長期借入金の返済による支出
△2,449
△2,471
株式の発行による収入
97
自己株式の取得による支出
△513
非支配株主への配当金の支払額
△297
△375
リース債務の返済による支出
△5
△6
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△299
202
△3,354
3,308
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,248
999
現金及び現金同等物の期首残高
7,768
6,009
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,519
※ 7,009