(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年６月１日
至 2018年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,160
2,991
減価償却費
1,365
1,773
のれん償却額
16
20
開業費償却額
187
277
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△51
24
投資損失引当金の増減額（△は減少）
3
12
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
株式給付引当金の増減額（△は減少）
10
11
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
31
49
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
657
762
支払手数料
14
持分法による投資損益（△は益）
－
129
固定資産除却損
5
段階取得に係る差損益（△は益）
△852
負ののれん発生益
△66
売上債権の増減額（△は増加）
46
△953
たな卸資産の増減額（△は増加）
△16
21
仕入債務の増減額（△は減少）
35
△157
その他
△581
△341
小計
2,900
3,719
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△618
△803
法人税等の支払額
△582
△713
1,699
2,203
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△1,410
△12
建設立替金の回収による収入
71
1,341
有形固定資産の取得による支出
△534
△3,817
投資有価証券の取得による支出
△2,027
△2,307
貸付けによる支出
△154
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△685
△6
△4,009
△5,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
6,362
6,921
長期借入金の返済による支出
△2,471
△3,542
株式の発行による収入
97
38
自己株式の取得による支出
△513
非支配株主への配当金の支払額
△375
△278
リース債務の返済による支出
△8
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
202
△2,119
13
3,308
1,015
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
999
△2,268
現金及び現金同等物の期首残高
6,009
12,426
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,009
※ 10,158