(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,991
1,803
減価償却費
1,773
2,611
のれん償却額
20
34
電力負担金償却額
17
33
開業費償却額
277
418
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24
28
投資損失引当金の増減額（△は減少）
12
35
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
38
株式給付引当金の増減額（△は減少）
11
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
49
△15
受取利息及び受取配当金
△1
△2
支払利息及び社債利息
762
1,029
支払手数料
10
持分法による投資損益（△は益）
129
27
受取保険金
－
△21
段階取得に係る差損益（△は益）
△852
負ののれん発生益
△66
売上債権の増減額（△は増加）
△953
1,285
たな卸資産の増減額（△は増加）
21
△138
仕入債務の増減額（△は減少）
△157
189
未払又は未収消費税等の増減額
132
2,461
その他
△492
3,093
小計
3,719
12,951
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△803
△957
法人税等の支払額
△713
△2,217
保険金の受取額
2,203
9,797
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△12
△1,712
建設立替金の回収による収入
1,341
1,791
有形固定資産の取得による支出
△3,817
△1,110
投資有価証券の取得による支出
△2,307
△4,277
貸付けによる支出
△98
貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△685
△6
△5,486
△5,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
6,921
5,745
長期借入金の返済による支出
△3,542
△8,517
社債の発行による収入
13,922
株式の発行による収入
39
非支配株主への配当金の支払額
△278
△276
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,413
リース債務の返済による支出
△8
△11
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△2,119
△1,120
3
1
1,015
8,369
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,268
12,799
現金及び現金同等物の期首残高
12,426
10,344
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,158
※ 23,146