④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第1四半期連結累計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年6月30日）
当第1四半期連結累計期間
（自 2022年4月1日
至 2022年6月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,141
5,669
減価償却費及び償却費
1,510
2,327
金融収益
△55
△200
金融費用
574
768
その他の収益
7
△0
△3,854
持分法による投資損益（△は益）
△121
△26
オプション公正価値評価損益（△は益）
△181
△129
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△163
808
棚卸資産の増減（△は増加）
76
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△675
△2,302
その他
△115
△360
小計
2,794
2,776
利息及び配当金の受取額
6
△6
利息の支払額
△389
△548
法人所得税の支払額
△477
△368
0
－
1,934
1,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△110
△8
貸付けによる支出
△2,529
△116
有形固定資産の取得による支出
△3,802
△7,446
無形資産の取得による支出
△10
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△806
△2
子会社の売却による収入
3,062
△278
△33
△7,531
△4,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
6,597
9,400
長期借入金の返済による支出
△2,951
△2,017
リース負債の返済による支出
△455
△479
株式の発行による収入
14
1
非支配持分からの払込による収入
234
364
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△2,791
△3,229
△706
△58
4,040
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
19
24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,636
1,366
現金及び現金同等物の期首残高
19,406
16,514
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,769
17,880