④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第2四半期連結累計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年9月30日）
当第2四半期連結累計期間
（自 2022年4月1日
至 2022年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
9,059
6,494
減価償却費及び償却費
3,457
4,654
金融収益
△167
△295
金融費用
1,260
1,482
その他の収益
7
△0
△3,861
持分法による投資損益（△は益）
△130
498
企業結合に伴う再測定による（△利益）損失
△5,301
－
オプション公正価値評価損益（△は益）
△872
△256
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
2,650
1,200
棚卸資産の増減（△は増加）
200
△39
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△762
△1,878
その他
121
△202
小計
9,514
7,796
利息及び配当金の受取額
41
△12
利息の支払額
△1,393
△1,498
法人所得税の支払額
△40
法人所得税の還付額
156
0
8,318
6,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△386
△238
建設立替金の回収による収入
385
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△13
貸付けによる支出
△422
△242
貸付金の回収による収入
111
有形固定資産の取得による支出
△6,362
△7,792
無形資産の取得による支出
△6
△68
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,926
△1,038
子会社の売却による収入
3,062
子会社の取得による支出
△1,655
出資金の回収による収入
544
△1,020
△77
△11,294
△5,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
11,445
10,297
長期借入金の返済による支出
△8,692
△7,461
リース負債の返済による支出
△539
△562
株式の発行による収入
56
3
非支配持分への配当金の支払額
△237
△685
非支配持分からの払込による収入
234
364
自己株式の取得による支出
△195
△53
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△1,107
△1,143
△697
5
268
765
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
65
32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,642
1,194
現金及び現金同等物の期首残高
19,406
16,514
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,763
17,707