④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第3四半期連結累計期間
（自 2021年4月1日
至 2021年12月31日）
当第3四半期連結累計期間
（自 2022年4月1日
至 2022年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,873
6,720
減価償却費及び償却費
5,848
6,986
金融収益
△215
△265
金融費用
1,594
2,244
その他の収益
7
△7
△4,044
持分法による投資損益（△は益）
2,998
263
うち、持分法による投資損益（由利本荘洋上風力除く）
△294
うち、秋田由利本荘洋上風力合同会社に関する持分法による投資損益
10
3,291
－
開発事業関連損失
994
企業結合に伴う再測定による（△利益）損失
△5,301
オプション公正価値評価損益（△は益）
△980
△384
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
1,845
1,820
棚卸資産の増減（△は増加）
334
△687
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
122
△3,048
その他
△802
△239
小計
12,304
9,368
利息及び配当金の受取額
42
3
利息の支払額
△1,731
△1,924
法人所得税の支払額
△345
△490
165
10,276
7,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△391
△301
建設立替金の回収による収入
385
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△13
貸付けによる支出
△451
△423
貸付金の回収による収入
111
有形固定資産の取得による支出
△12,847
△9,598
無形資産の取得による支出
△20
△83
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,926
△1,744
子会社の売却による収入
3,062
子会社の取得による支出
△1,655
出資金の回収による収入
544
△900
△106
△17,708
△8,649
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
17,344
14,627
長期借入金の返済による支出
△10,584
△8,806
リース負債の返済による支出
△668
△681
株式の発行による収入
93
15
非支配持分への配当金の支払額
△300
△749
非支配持分からの払込による収入
234
364
自己株式の取得による支出
△195
△53
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△2,689
△2,341
△824
5
2,412
2,381
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
129
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,891
862
現金及び現金同等物の期首残高
19,406
16,514
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,515
17,377