④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第2四半期連結累計期間
（自 2022年4月1日
至 2022年9月30日）
当第2四半期連結累計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,494
5,346
減価償却費及び償却費
4,654
4,724
金融収益
△295
△350
金融費用
1,482
1,420
その他の収益
7
△3,861
△2,584
持分法による投資損益（△は益）
498
△95
オプション公正価値評価損益（△は益）
△256
△173
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
1,200
1,478
棚卸資産の増減（△は増加）
△39
△736
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,878
26
その他
△202
479
小計
7,796
9,536
利息及び配当金の受取額
△12
189
利息の支払額
△1,498
△1,421
法人所得税の支払額
△40
△178
補償金の受取額
－
2,562
8
6,246
10,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△238
△215
建設立替金の回収による収入
539
貸付けによる支出
△242
△523
貸付金の回収による収入
553
有形固定資産の取得による支出
△7,792
△2,270
無形資産の取得による支出
△68
△86
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,038
△1,068
子会社の売却による収入
3,062
投資有価証券の取得による支出
△15
△652
子会社の取得による支出
△44
出資金の回収による収入
544
33
△62
△18
△5,849
△3,751
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,297
1,610
長期借入金の返済による支出
△7,461
△8,791
リース負債の返済による支出
△562
△492
株式の発行による収入
3
非支配持分への配当金の支払額
△685
△808
非支配持分からの払込による収入
364
自己株式の取得による支出
△53
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△1,143
280
5
△360
765
△8,557
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
32
△168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,194
△1,780
現金及び現金同等物の期首残高
16,514
21,370
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,707
19,590