④ 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

5,346

271

減価償却費及び償却費

 

4,724

8,148

金融収益

 

350

68

金融費用

 

1,420

2,964

その他の収益

7

2,584

159

持分法による投資利益

 

95

446

オプション公正価値評価損益(△は益)

 

173

32

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

1,478

9,876

棚卸資産の増減(△は増加)

 

736

2,511

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

26

1,134

その他

 

479

150

小計

 

9,536

24,049

利息及び配当金の受取額

 

189

454

利息の支払額

 

1,421

2,749

法人所得税の支払額

 

178

1,911

補償金の受取額

 

2,562

その他

 

8

59

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

10,696

19,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

建設立替金の増加による支出

 

215

建設立替金の回収による収入

 

539

貸付けによる支出

 

523

貸付金の回収による収入

 

553

有形固定資産の取得による支出

 

2,270

3,937

無形資産の取得による支出

 

86

60

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

1,068

211

投資有価証券の取得による支出

 

652

39

子会社の取得による支出

 

44

出資金の回収による収入

 

33

19

その他

 

18

646

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

3,751

4,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

 

1,610

11,861

長期借入金の返済による支出

 

8,791

24,462

リース負債の返済による支出

 

492

511

株式の発行による収入

 

3

17,819

非支配持分への配当金の支払額

 

808

214

自己株式の取得による支出

 

487

引出制限付預金の純増減額(△は増加)

 

280

6,045

その他

 

360

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

8,557

2,034

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

168

76

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,780

12,919

現金及び現金同等物の期首残高

 

21,370

17,327

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

19,590

30,246