④ 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前中間連結会計期間
（自 2024年4月1日
至 2024年9月30日）
当中間連結会計期間
（自 2025年4月1日
至 2025年9月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
271
4,503
減価償却費及び償却費
8,148
8,621
金融収益
△68
△263
金融費用
2,964
3,269
その他の収益
△159
△13
持分法による投資利益
△446
△116
企業結合に伴う再測定による利益
7
－
△1,676
オプション公正価値評価損益（△は益）
△32
△354
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
9,876
6,790
棚卸資産の増減（△は増加）
2,511
700
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,134
△5,052
その他の資産の増減額（△は増加）
△736
241
その他の負債の増減額（△は減少）
380
△124
その他
206
351
小計
24,049
16,878
利息及び配当金の受取額
454
利息の支払額
△2,749
△3,002
法人所得税の支払額
△1,911
△1,167
59
19,902
13,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△37
建設立替金の回収による収入
1,589
短期貸付金の純増減額（△は増加）
24
△868
貸付けによる支出
△244
有形固定資産の取得による支出
△3,937
△2,055
無形資産の取得による支出
△60
△121
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△211
△351
投資有価証券の取得による支出
△39
△155
子会社の取得による支出
△613
契約履行コストの取得による支出
△757
△2,072
敷金及び保証金の差入による支出
△11
△1,006
117
66
△4,873
△5,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
11,861
7,000
長期借入金の返済による支出
△24,462
△17,068
社債の償還による支出
△6,997
リース負債の返済による支出
△511
△544
株式の発行による収入
17,819
1
非支配持分への配当金の支払額
△214
非支配持分からの払込による収入
136
非支配持分への払戻による支出
△269
自己株式の取得による支出
△487
△78
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△6,045
6,848
4
△2,034
△11,321
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
△76
△75
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,919
△4,204
現金及び現金同等物の期首残高
17,327
23,927
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△5
現金及び現金同等物の中間期末残高
30,246
19,719