第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年10月１日から平成29年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年７月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,579,948	6,362,229
売掛金	972,434	958,944
原材料及び貯蔵品	88,861	113,952
繰延税金資産	59,897	59,897
その他	728,299	893,260
貸倒引当金	△3,917	△557
流動資産合計	7,425,524	8,387,727
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,535,022	1,498,700
工具、器具及び備品（純額）	364,290	357,494
土地	2,888,552	2,888,552
リース資産（純額）	35,600	31,142
その他	－	48
有形固定資産合計	4,823,465	4,775,937
無形固定資産	400,584	367,964
投資その他の資産
投資有価証券	53,946	63,495
長期貸付金	61,984	57,827
差入保証金	4,535,998	4,566,885
その他	120,637	122,947
貸倒引当金	△58,000	△58,000
投資その他の資産合計	4,714,566	4,753,156
固定資産合計	9,938,616	9,897,058
資産合計	17,364,141	18,284,786

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	918,416	1,022,112
短期借入金	97,810	97,810
1年内返済予定の長期借入金	914,414	913,334
未払金	547,937	559,261
未払費用	554,162	602,690
未払法人税等	572,809	742,199
未払消費税等	158,318	178,956
その他	208,630	284,060
流動負債合計	3,972,498	4,400,425
固定負債
長期借入金	4,721,272	4,280,327
資産除去債務	402,848	406,161
その他	150,778	147,213
固定負債合計	5,274,899	4,833,701
負債合計	9,247,398	9,234,126
純資産の部
株主資本
資本金	1,781,660	1,781,660
資本剰余金	1,781,660	1,781,660
利益剰余金	4,562,078	5,486,675
自己株式	－	△67
株主資本合計	8,125,398	9,049,927
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,278	8,688
繰延ヘッジ損益	△11,934	△7,956
その他の包括利益累計額合計	△8,656	731
純資産合計	8,116,742	9,050,659
負債純資産合計	17,364,141	18,284,786

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年７月１日 　至　平成28年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年７月１日 　至　平成29年12月31日)
売上高	13,681,370	13,981,718
売上原価	9,775,974	9,829,431
売上総利益	3,905,395	4,152,287
販売費及び一般管理費	※ 2,081,224	※ 2,298,473
営業利益	1,824,171	1,853,813
営業外収益
受取利息	722	632
デリバティブ評価益	－	2,225
その他	20,203	9,894
営業外収益合計	20,926	12,752
営業外費用
支払利息	40,038	26,622
シンジケートローン手数料	29,525	2,314
その他	10,917	650
営業外費用合計	80,481	29,587
経常利益	1,764,615	1,836,977
特別損失
減損損失	3,259	－
固定資産除却損	654	2,177
その他	570	－
特別損失合計	4,484	2,177
税金等調整前四半期純利益	1,760,131	1,834,800
法人税等	510,473	657,004
四半期純利益	1,249,658	1,177,796
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,249,658	1,177,796

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年７月１日 　至　平成28年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年７月１日 　至　平成29年12月31日)
四半期純利益	1,249,658	1,177,796
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	5,970	5,409
繰延ヘッジ損益	10,244	3,978
その他の包括利益合計	16,214	9,388
四半期包括利益	1,265,873	1,187,184
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,265,873	1,187,184

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年７月１日 　至　平成28年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年７月１日 　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,760,131	1,834,800
減価償却費	181,187	190,525
減損損失	3,259	－
のれん償却額	9,413	9,413
受取利息及び受取配当金	△1,214	△936
支払利息	40,038	26,622
売上債権の増減額（△は増加）	58,006	13,490
たな卸資産の増減額（△は増加）	△22,965	△25,091
仕入債務の増減額（△は減少）	142,082	103,695
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	85,000	△64,802
未払消費税等の増減額（△は減少）	57,775	20,638
その他	61,229	△2,308
小計	2,373,943	2,106,048
利息及び配当金の受取額	1,214	936
利息の支払額	△40,729	△26,332
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△409,369	△421,197
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,925,059	1,659,454
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△164,833	△76,768
有形固定資産の売却による収入	1,066	－
無形固定資産の取得による支出	△117,379	△43,288
投資有価証券の取得による支出	△1,799	△1,798
差入保証金の差入による支出	△149,914	△61,104
差入保証金の回収による収入	22,074	15,899
長期前払費用の取得による支出	△34,147	△9,007
投資活動によるキャッシュ・フロー	△444,934	△176,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△30,000	－
長期借入金の返済による支出	△442,025	△442,025
配当金の支払額	△10,000	△252,534
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△5,678	△6,477
その他	－	△67
財務活動によるキャッシュ・フロー	△487,704	△701,105
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	992,422	782,280
現金及び現金同等物の期首残高	2,424,109	5,049,948
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 3,416,531	※ 5,832,229

【注記事項】

（表示方法の変更）

　（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、「営業外収益」の「受取地代家賃」に含めていた借上社宅の従業員負担分については、費用負担の実態を明確にし、損益区分をより適切に表示するために、第１四半期連結会計期間より「売上原価」、「販売費及び一般管理費」から控除する方法へ変更しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、売上総利益が27,979千円、営業利益が35,057千円それぞれ増加しております。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結損益計算書関係）

　　　　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 (自  平成28年７月１日 　至  平成28年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自  平成29年７月１日 　至  平成29年12月31日)
販売手数料	1,067,071千円	1,133,316千円
給料及び賞与	296,934	404,939
退職給付費用	2,654	3,373
貸倒引当金繰入額	247	△3,360

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成28年７月１日 至  平成28年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成29年７月１日 至  平成29年12月31日）
現金及び預金勘定	3,946,531千円	6,362,229千円
預入期間が３か月を超える定期預金	△530,000	△530,000
現金及び現金同等物	3,416,531	5,832,229

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年７月１日　至　平成28年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年９月27日 定時株主総会	普通株式	10,000	50	平成28年６月30日	平成28年９月28日	利益剰余金

(注)　　当社は、平成28年12月15日付で普通株式１株につき50株の株式分割を行っておりますが、上記の１株当たり配当額は,当該株式分割前の金額を記載しております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年７月１日　至　平成29年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年９月28日 定時株主総会	普通株式	253,200	20	平成29年６月30日	平成29年９月29日	利益剰余金

【セグメント情報】

当社グループは、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成28年７月１日 至　平成28年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成29年７月１日 至　平成29年12月31日）
１株当たり四半期純利益金額	124円97銭	93円03銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	1,249,658	1,177,796
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	1,249,658	1,177,796
普通株式の期中平均株式数（株）	10,000,000	12,659,997

（注）１.　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２.　平成28年12月15日付で普通株式１株につき50株の株式分割を行っておりますが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。