第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成30年１月１日から平成30年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年７月１日から平成30年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (平成30年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,579,948	4,914,630
売掛金	972,434	1,165,100
原材料及び貯蔵品	88,861	90,095
繰延税金資産	59,897	59,897
その他	728,299	880,704
貸倒引当金	△3,917	△567
流動資産合計	7,425,524	7,109,860
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,535,022	1,432,531
工具、器具及び備品（純額）	364,290	401,188
土地	2,888,552	2,226,181
リース資産（純額）	35,600	81,854
有形固定資産合計	4,823,465	4,141,756
無形固定資産	400,584	371,426
投資その他の資産
投資有価証券	53,946	61,996
長期貸付金	61,984	55,734
差入保証金	4,535,998	4,854,863
その他	120,637	174,916
貸倒引当金	△58,000	△58,000
投資その他の資産合計	4,714,566	5,089,511
固定資産合計	9,938,616	9,602,694
資産合計	17,364,141	16,712,555

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (平成30年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	918,416	962,898
短期借入金	97,810	92,810
1年内返済予定の長期借入金	914,414	912,794
未払金	547,937	797,982
未払費用	554,162	584,814
未払法人税等	572,809	198,156
未払消費税等	158,318	127,677
賞与引当金	－	161,969
その他	208,630	218,663
流動負債合計	3,972,498	4,057,765
固定負債
長期借入金	4,721,272	3,233,660
資産除去債務	402,848	422,297
その他	150,778	190,109
固定負債合計	5,274,899	3,846,067
負債合計	9,247,398	7,903,833
純資産の部
株主資本
資本金	1,781,660	1,781,660
資本剰余金	1,781,660	1,781,660
利益剰余金	4,562,078	5,244,422
自己株式	－	△67
株主資本合計	8,125,398	8,807,675
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,278	7,013
繰延ヘッジ損益	△11,934	△5,967
その他の包括利益累計額合計	△8,656	1,046
純資産合計	8,116,742	8,808,721
負債純資産合計	17,364,141	16,712,555

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成28年７月１日 　至　平成29年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成29年７月１日 　至　平成30年３月31日)
売上高	19,561,194	20,107,840
売上原価	14,702,614	15,048,243
売上総利益	4,858,579	5,059,596
販売費及び一般管理費	3,091,590	3,595,383
営業利益	1,766,989	1,464,213
営業外収益
受取利息	1,068	952
デリバティブ評価益	－	2,958
その他	26,744	20,525
営業外収益合計	27,813	24,436
営業外費用
支払利息	56,887	38,503
シンジケートローン手数料	31,253	5,192
上場関連費用	34,505	－
一部指定関連費用	－	12,500
その他	14,341	6,023
営業外費用合計	136,988	62,219
経常利益	1,657,814	1,426,430
特別利益
固定資産売却益	－	※１ 239,808
特別利益合計	－	239,808
特別損失
固定資産除却損	654	2,206
減損損失	3,259	※２ 185,149
その他	570	－
特別損失合計	4,484	187,355
税金等調整前四半期純利益	1,653,330	1,478,882
法人税等	493,674	543,338
四半期純利益	1,159,656	935,543
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,159,656	935,543

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成28年７月１日 　至　平成29年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成29年７月１日 　至　平成30年３月31日)
四半期純利益	1,159,656	935,543
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	4,733	3,735
繰延ヘッジ損益	12,454	5,967
その他の包括利益合計	17,188	9,702
四半期包括利益	1,176,844	945,246
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,176,844	945,246

【注記事項】

（表示方法の変更）

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、「営業外収益」の「受取地代家賃」に含めていた借上社宅の従業員負担分については、費用負担の実態を明確にし、損益区分をより適切に表示するために、第１四半期連結会計期間より「売上原価」、「販売費及び一般管理費」から控除する方法へ変更しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、売上総利益が42,563千円、営業利益が53,066千円それぞれ増加しております。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結損益計算書関係）

※１　固定資産売却益は「コンフォートホテル札幌南３西９」（北海道札幌市）の土地建物等の売却によるもので

あり、資産種類ごとの内訳は以下のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

	前第３四半期連結累計期間	当第３四半期連結累計期間
	(自　平成28年７月１日   至　平成29年３月31日)	(自　平成29年７月１日   至　平成30年３月31日)
土地 建物及び構築物	－ 　　　　　　　　　－	△87,221 　　　　　　 327,029
計	－	239,808

　　　（注）当第３四半期連結累計期間において、同一取引により複数の固定資産を売却し、土地については売却損、

　　　　建物及び構築物については売却益が発生しているため、売却損益を相殺して固定資産売却益を計上しており

　ます。

※２　減損損失

当第３四半期連結累計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途	場所	種類	金額(千円)
事業用資産	福岡県北九州市	土地	185,149

　当社グループは、資産を用途により事業用資産、賃貸用資産及び遊休資産に分類しております。

　また、事業用資産については、管理会計の単位、賃貸用資産及び遊休資産については、個別物件単位に基づきグ

ルーピングしております。

　上記の事業用資産については事業環境の悪化を受け将来事業計画を見直した結果、当初想定していた収益が見込

まれなくなったことから帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。回収可能価額の算定は使用価値及び不動産鑑定評価額による正味売却価額に基づいております。

　なお、使用価値は将来キャッシュ・フローを3.1％で割り引いて算出しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成28年７月１日 至　平成29年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成29年７月１日 至　平成30年３月31日）
減価償却費	281,722千円	293,358千円
のれんの償却額	14,119	14,119

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成28年７月１日　至　平成29年３月31日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年９月27日 定時株主総会	普通株式	10,000	50	平成28年６月30日	平成28年９月28日	利益剰余金

　　(注)　当社は、平成28年12月15日付で普通株式１株につき50株の株式分割を行っておりますが、上記の１株当たり配当額は、当該株式分割前の金額を記載しております。

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成29年３月23日に東京証券取引所市場第二部及び名古屋証券取引所市場第二部に上場し、平成29年３月22日を払込期日とする公募増資による新株式2,000,000株の発行を行いました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ1,302,000千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,352,000千円となっております。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成29年７月１日　至　平成30年３月31日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年９月28日 定時株主総会	普通株式	253,200	20	平成29年６月30日	平成29年９月29日	利益剰余金

２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

　　　　【セグメント情報】

当社グループは、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成28年７月１日 至　平成29年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成29年７月１日 至　平成30年３月31日）
１株当たり四半期純利益金額	115円13銭	73円90銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	1,159,656	935,543
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	1,159,656	935,543
普通株式の期中平均株式数（株）	10,072,993	12,659,985

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．平成28年12月15日付で普通株式１株につき50株の株式分割を行っておりますが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

（重要な後発事象）

　（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当による新株式の発行）

　当社は、平成30年３月２日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、平成30年４月17日に払込みが完了いたしました。

①　発行する株式の種類及び数	普通株式　187,500株
②　割当価格	1株につき1,486.64円
③　割当価格の総額	278,745千円
④　資本組入額の総額	139,372千円
⑤　払込期日	平成30年４月17日
⑥　資金の使途	平成31年10月末までにコンフォートホテル名古屋駅前（仮称）新規出店に係る設備投資資金に充当する予定です。

２【その他】

　該当事項はありません。