第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2018年10月１日から2018年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2018年７月１日から2018年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2018年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,364,311	6,176,611
売掛金	1,154,163	1,308,551
原材料及び貯蔵品	99,189	130,816
その他	864,715	1,067,464
貸倒引当金	△577	△260
流動資産合計	7,481,803	8,683,184
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,312,358	1,271,754
工具、器具及び備品（純額）	402,885	407,802
土地	2,225,918	2,225,918
リース資産（純額）	100,493	135,719
その他	－	488,880
有形固定資産合計	4,041,656	4,530,075
無形固定資産	358,326	334,693
投資その他の資産
投資有価証券	57,801	54,067
長期貸付金	53,633	49,400
差入保証金	4,887,821	5,015,400
その他	309,372	306,826
貸倒引当金	△58,000	△58,000
投資その他の資産合計	5,250,627	5,367,695
固定資産合計	9,650,610	10,232,464
資産合計	17,132,413	18,915,648

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2018年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	1,002,792	1,165,211
短期借入金	120,000	120,000
1年内返済予定の長期借入金	3,771,161	3,391,164
未払金	698,522	649,314
未払費用	631,040	659,231
未払法人税等	433,673	725,078
未払消費税等	131,469	201,723
その他	286,186	349,695
流動負債合計	7,074,845	7,261,417
固定負債
長期借入金	112,500	559,163
資産除去債務	433,344	452,176
その他	171,863	199,972
固定負債合計	717,708	1,211,312
負債合計	7,792,553	8,472,730
純資産の部
株主資本
資本金	1,921,032	1,948,025
資本剰余金	1,921,032	1,948,025
利益剰余金	5,498,382	6,547,337
自己株式	△67	△67
株主資本合計	9,340,379	10,443,321
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,458	△403
繰延ヘッジ損益	△3,978	－
その他の包括利益累計額合計	△520	△403
純資産合計	9,339,859	10,442,917
負債純資産合計	17,132,413	18,915,648

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2017年７月１日 　至　2017年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2018年12月31日)
売上高	13,981,718	16,095,970
売上原価	9,829,431	11,366,532
売上総利益	4,152,287	4,729,438
販売費及び一般管理費	※ 2,298,473	※ 2,791,780
営業利益	1,853,813	1,937,658
営業外収益
受取利息	632	552
受取保険金	973	5,498
その他	11,146	15,881
営業外収益合計	12,752	21,933
営業外費用
支払利息	26,622	19,420
その他	2,965	3,047
営業外費用合計	29,587	22,467
経常利益	1,836,977	1,937,123
特別損失
固定資産除却損	2,177	4,333
特別損失合計	2,177	4,333
税金等調整前四半期純利益	1,834,800	1,932,790
法人税等	657,004	626,885
四半期純利益	1,177,796	1,305,904
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,177,796	1,305,904

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2017年７月１日 　至　2017年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2018年12月31日)
四半期純利益	1,177,796	1,305,904
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	5,409	△3,861
繰延ヘッジ損益	3,978	3,978
その他の包括利益合計	9,388	116
四半期包括利益	1,187,184	1,306,021
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,187,184	1,306,021

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2017年７月１日 　至　2017年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,834,800	1,932,790
減価償却費	190,525	214,189
のれん償却額	9,413	9,413
受取利息及び受取配当金	△936	△927
支払利息	26,622	19,420
売上債権の増減額（△は増加）	13,490	△154,387
たな卸資産の増減額（△は増加）	△25,091	△31,626
仕入債務の増減額（△は減少）	103,695	162,418
未払消費税等の増減額（△は減少）	20,638	70,253
その他	△67,111	△39,617
小計	2,106,048	2,181,925
利息及び配当金の受取額	936	927
利息の支払額	△26,332	△19,465
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△421,197	△335,648
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,659,454	1,827,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△76,768	△602,654
無形固定資産の取得による支出	△43,288	△56,823
投資有価証券の取得による支出	△1,798	△1,798
差入保証金の差入による支出	△61,104	△167,708
差入保証金の回収による収入	15,899	31,371
長期前払費用の取得による支出	△9,007	△11,173
投資活動によるキャッシュ・フロー	△176,068	△808,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	500,000
長期借入金の返済による支出	△442,025	△433,334
配当金の支払額	△252,534	△256,493
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△6,477	△16,824
その他	△67	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△701,105	△206,652
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	782,280	812,299
現金及び現金同等物の期首残高	5,049,948	4,834,311
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 5,832,229	※ 5,646,611

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

　　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

　　　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

（四半期連結損益計算書関係）

　　　　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 (自  2017年７月１日 　至  2017年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自  2018年７月１日 　至  2018年12月31日)
販売手数料	1,133,316千円	1,257,686千円
給料及び賞与	404,939	422,346
退職給付費用	3,373	3,346
貸倒引当金繰入額	△3,360	170

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2017年７月１日 至  2017年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2018年７月１日 至  2018年12月31日）
現金及び預金勘定	6,362,229千円	6,176,611千円
預入期間が３か月を超える定期預金	△530,000	△530,000
現金及び現金同等物	5,832,229	5,646,611

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2017年７月１日　至　2017年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2017年９月28日 定時株主総会	普通株式	253,200	20	2017年６月30日	2017年９月29日	利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2018年７月１日　至　2018年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年９月27日 定時株主総会	普通株式	256,949	20	2018年６月30日	2018年９月28日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2017年７月１日 至　2017年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2018年７月１日 至　2018年12月31日）
１株当たり四半期純利益金額	93円03銭	101円56銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	1,177,796	1,305,904
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	1,177,796	1,305,904
普通株式の期中平均株式数（株）	12,659,997	12,858,605

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

        該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。