第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2019年10月１日から2019年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年７月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,665,286	5,803,234
売掛金	1,349,093	1,620,037
原材料及び貯蔵品	109,536	133,073
その他	959,108	978,536
貸倒引当金	△3,446	△3,386
流動資産合計	8,079,579	8,531,496
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,176,586	2,535,661
工具、器具及び備品（純額）	401,417	400,601
土地	2,112,031	2,112,031
リース資産（純額）	129,913	133,237
建設仮勘定	977,760	13,446
有形固定資産合計	4,797,709	5,194,978
無形固定資産	331,062	271,831
投資その他の資産
投資有価証券	50,761	54,210
長期貸付金	45,130	40,891
差入保証金	5,321,286	5,363,637
その他	338,821	335,985
貸倒引当金	△58,000	△58,000
投資その他の資産合計	5,697,999	5,736,725
固定資産合計	10,826,771	11,203,535
資産合計	18,906,351	19,735,031

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	1,044,166	1,162,042
短期借入金	120,000	120,000
1年内返済予定の長期借入金	681,618	731,628
未払金	785,179	693,287
未払費用	649,654	673,102
未払法人税等	480,398	541,349
未払消費税等	176,402	101,360
その他	326,355	389,042
流動負債合計	4,263,774	4,411,813
固定負債
長期借入金	3,310,483	3,419,667
資産除去債務	500,461	552,410
その他	188,679	188,309
固定負債合計	3,999,624	4,160,387
負債合計	8,263,398	8,572,200
純資産の部
株主資本
資本金	1,948,025	1,948,025
資本剰余金	1,948,025	1,948,015
利益剰余金	6,750,934	7,276,723
自己株式	△67	△7,120
株主資本合計	10,646,918	11,165,644
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△3,966	△2,813
その他の包括利益累計額合計	△3,966	△2,813
純資産合計	10,642,952	11,162,830
負債純資産合計	18,906,351	19,735,031

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2018年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年12月31日)
売上高	16,095,970	15,880,876
売上原価	11,366,532	11,578,725
売上総利益	4,729,438	4,302,151
販売費及び一般管理費	※１ 2,791,780	※１ 2,986,795
営業利益	1,937,658	1,315,356
営業外収益
受取利息	552	446
違約金収入	2,088	10,877
受取保険金	5,498	7,249
その他	13,793	11,167
営業外収益合計	21,933	29,741
営業外費用
支払利息	19,420	6,535
その他	3,047	2,217
営業外費用合計	22,467	8,752
経常利益	1,937,123	1,336,344
特別損失
固定資産除却損	4,333	6,929
減損損失	－	※２ 63,093
特別損失合計	4,333	70,023
税金等調整前四半期純利益	1,932,790	1,266,321
法人税等	626,885	444,249
四半期純利益	1,305,904	822,071
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,305,904	822,071

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2018年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年12月31日)
四半期純利益	1,305,904	822,071
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△3,861	1,152
繰延ヘッジ損益	3,978	－
その他の包括利益合計	116	1,152
四半期包括利益	1,306,021	823,223
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,306,021	823,223

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2018年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,932,790	1,266,321
減価償却費	214,189	238,464
減損損失	－	63,093
のれん償却額	9,413	9,413
受取利息及び受取配当金	△927	△864
支払利息	19,420	6,535
売上債権の増減額（△は増加）	△154,387	△270,943
たな卸資産の増減額（△は増加）	△31,626	△23,537
仕入債務の増減額（△は減少）	162,418	117,876
未払消費税等の増減額（△は減少）	70,253	△75,040
その他	△39,617	△162,712
小計	2,181,925	1,168,605
利息及び配当金の受取額	927	864
利息の支払額	△19,465	△6,637
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△335,648	△373,253
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,827,739	789,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△602,654	△379,013
無形固定資産の取得による支出	△56,823	△16,423
投資有価証券の取得による支出	△1,798	△1,798
差入保証金の差入による支出	△167,708	△119,907
差入保証金の回収による収入	31,371	59,611
長期前払費用の取得による支出	△11,173	△20,376
その他	－	△2,959
投資活動によるキャッシュ・フロー	△808,787	△480,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	500,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△433,334	△340,806
配当金の支払額	△256,493	△296,515
自己株式の取得による支出	－	△13,061
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△16,824	△20,382
財務活動によるキャッシュ・フロー	△206,652	△170,765
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	812,299	137,947
現金及び現金同等物の期首残高	4,834,311	5,635,286
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 5,646,611	※ 5,773,234

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 (自  2018年７月１日 　至  2018年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自  2019年７月１日 　至  2019年12月31日)
販売手数料	1,257,686千円	1,383,607千円
給料及び賞与	422,346	464,205
退職給付費用	3,346	3,550
貸倒引当金繰入額	170	△60

※２　減損損失の内容は次のとおりであります。

     前第２四半期連結累計期間(自　2018年７月１日　至　2018年12月31日)

     　該当事項はありません。

     当第２四半期連結累計期間(自　2019年７月１日　至　2019年12月31日)

用途	場所	種類	金額(千円)
事業用資産	三重県四日市市	建物及び構築物 工具、器具及び備品	60,893 2,200
計			63,093

　当社グループは、資産を用途により事業用資産、賃貸用資産及び遊休資産に分類しております。

　また、事業用資産については、管理会計の単位、賃貸用資産及び遊休資産については、個別物件単位に基づきグルーピングをしております。

　その結果、上記の事業用資産は、営業終了の意思決定を行ったため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額63,093千円を減損損失として特別損失に計上しております。

　なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、零として算定しております。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  2018年７月１日 至  2018年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自  2019年７月１日 至  2019年12月31日）
現金及び預金勘定	6,176,611千円	5,803,234千円
預入期間が３か月を超える定期預金	△530,000	△30,000
現金及び現金同等物	5,646,611	5,773,234

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2018年７月１日　至　2018年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年９月27日 定時株主総会	普通株式	256,949	20	2018年６月30日	2018年９月28日	利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2019年７月１日　至　2019年12月31日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年９月26日 定時株主総会	普通株式	296,282	23	2019年６月30日	2019年９月27日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　2018年７月１日 至　2018年12月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2019年７月１日 至　2019年12月31日）
１株当たり四半期純利益金額	101円56銭	63円83銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	1,305,904	822,071
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	1,305,904	822,071
普通株式の期中平均株式数（株）	12,858,605	12,878,995

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【その他】

　該当事項はありません。