第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2020年１月１日から2020年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年７月１日から2020年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2020年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,665,286	3,766,246
売掛金	1,349,093	735,036
原材料及び貯蔵品	109,536	100,903
未収還付法人税等	－	286,007
未収消費税等	－	86,717
その他	959,108	904,031
貸倒引当金	△3,446	△670
流動資産合計	8,079,579	5,878,271
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,176,586	2,499,067
工具、器具及び備品（純額）	401,417	390,476
土地	2,112,031	2,245,265
リース資産（純額）	129,913	122,823
建設仮勘定	977,760	412
有形固定資産合計	4,797,709	5,258,045
無形固定資産	331,062	244,409
投資その他の資産
投資有価証券	50,761	47,564
長期貸付金	45,130	38,654
差入保証金	5,321,286	5,393,870
その他	338,821	341,122
貸倒引当金	△58,000	△58,000
投資その他の資産合計	5,697,999	5,763,211
固定資産合計	10,826,771	11,265,665
資産合計	18,906,351	17,143,937

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2020年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	1,044,166	779,318
短期借入金	120,000	120,000
1年内返済予定の長期借入金	681,618	731,628
未払金	785,179	628,262
未払費用	649,654	544,159
未払法人税等	480,398	887
未払消費税等	176,402	10,454
賞与引当金	－	194,314
その他	326,355	299,540
流動負債合計	4,263,774	3,308,564
固定負債
長期借入金	3,310,483	3,236,760
資産除去債務	500,461	554,100
その他	188,679	178,693
固定負債合計	3,999,624	3,969,553
負債合計	8,263,398	7,278,118
純資産の部
株主資本
資本金	1,948,025	1,948,025
資本剰余金	1,948,025	1,948,015
利益剰余金	6,750,934	5,984,977
自己株式	△67	△7,120
株主資本合計	10,646,918	9,873,899
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△3,966	△8,080
その他の包括利益累計額合計	△3,966	△8,080
純資産合計	10,642,952	9,865,818
負債純資産合計	18,906,351	17,143,937

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2019年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2020年３月31日)
売上高	23,057,993	21,016,494
売上原価	17,149,756	17,195,034
売上総利益	5,908,237	3,821,460
販売費及び一般管理費	4,055,478	4,213,571
営業利益又は営業損失（△）	1,852,758	△392,110
営業外収益
受取利息	831	679
違約金収入	3,165	22,688
その他	25,650	31,581
営業外収益合計	29,646	54,950
営業外費用
支払利息	28,472	9,781
その他	9,134	2,217
営業外費用合計	37,606	11,998
経常利益又は経常損失（△）	1,844,799	△349,159
特別損失
固定資産除却損	18,509	6,929
減損損失	※ 9,793	※ 63,093
特別損失合計	28,303	70,023
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,816,496	△419,182
法人税等	611,646	50,491
四半期純利益又は四半期純損失（△）	1,204,850	△469,674
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	1,204,850	△469,674

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2018年７月１日 　至　2019年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2020年３月31日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	1,204,850	△469,674
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△5,614	△4,113
繰延ヘッジ損益	3,978	－
その他の包括利益合計	△1,636	△4,113
四半期包括利益	1,203,213	△473,788
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,203,213	△473,788

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（四半期連結損益計算書関係）

      ※減損損失の内容は次のとおりであります。

      前第３四半期連結累計期間(自　2018年７月１日　至　2019年３月31日)

      　重要性が乏しいため、省略しております。

      当第３四半期連結累計期間(自　2019年７月１日　至　2020年３月31日)

用途	場所	種類	金額(千円)
事業用資産	三重県四日市市	建物及び構築物 工具、器具及び備品	60,893 2,200
計			63,093

　当社グループは、資産を用途により事業用資産、賃貸用資産及び遊休資産に分類しております。

　また、事業用資産については、管理会計の単位、賃貸用資産及び遊休資産については、個別物件単位に基づきグルーピングをしております。

　その結果、上記の事業用資産は、営業終了の意思決定を行ったため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額63,093千円を減損損失として特別損失に計上しております。

　なお、当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、零として算定しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　2018年７月１日 至　2019年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2019年７月１日 至　2020年３月31日）
減価償却費	310,288千円	342,185千円
のれんの償却額	14,119	14,119

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2018年７月１日　至　2019年３月31日）

　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年９月27日 定時株主総会	普通株式	256,949	20	2018年６月30日	2018年９月28日	利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2019年７月１日　至　2020年３月31日）

　　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年９月26日 定時株主総会	普通株式	296,282	23	2019年６月30日	2019年９月27日	利益剰余金

（セグメント情報等）

　　　　【セグメント情報】

当社グループは、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　2018年７月１日 至　2019年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2019年７月１日 至　2020年３月31日）
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）	93円64銭	△36円47銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△） （千円）	1,204,850	△469,674
普通株主に帰属しない金額（千円）	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	1,204,850	△469,674
普通株式の期中平均株式数（株）	12,866,730	12,878,155

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

(新型コロナウイルスの感染症拡大に伴う影響)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、2020年４月７日に日本政府より発出された緊急事態宣言により、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があります。影響額については、提出日現在では算定することが困難であります。

(多額な資金の借入)

当社は新型コロナウイルス感染症による影響に備えるため、2020年４月13日開催の取締役会において資金の借入を行うことを決議し、下記のとおり借入を実行しました。

(1)契約形態　　　当座貸越契約

(2)借入の使途　　運転資金

(3)借入先　　　　株式会社三菱ＵＦＪ銀行他４行

(4)借入金額　　　5,000,000千円

(5)借入条件　　　変動金利

(6)借入実行日　　2020年４月30日

(7)返済期限　　　2020年５月29日(当座貸越の設定期間は最長2021年４月13日まで)

(8)担保等の有無　無

２【その他】

　該当事項はありません。