第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年９月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年７月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,295,298	4,931,782
売掛金	444,945	917,206
原材料及び貯蔵品	93,861	89,953
未収還付法人税等	336,042	310,580
未収消費税等	459,533	57,917
その他	859,354	939,378
貸倒引当金	△410	△890
流動資産合計	6,488,625	7,245,929
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,417,498	2,393,212
工具、器具及び備品（純額）	332,834	339,216
土地	1,965,426	1,965,426
リース資産（純額）	110,200	101,810
建設仮勘定	412	－
有形固定資産合計	4,826,373	4,799,666
無形固定資産	265,011	237,000
投資その他の資産
投資有価証券	51,665	52,826
長期貸付金	36,478	34,284
差入保証金	5,581,170	5,558,250
その他	230,321	225,686
貸倒引当金	△57,000	△54,000
投資その他の資産合計	5,842,635	5,817,047
固定資産合計	10,934,021	10,853,713
資産合計	17,422,646	18,099,643

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年６月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年９月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	532,599	730,813
短期借入金	5,000,000	7,900,000
1年内返済予定の長期借入金	731,628	731,628
未払金	539,318	442,283
未払費用	534,229	516,895
未払法人税等	57,969	48,551
未払消費税等	4,419	4,968
賞与引当金	－	168,068
その他	259,770	196,811
流動負債合計	7,659,936	10,740,019
固定負債
長期借入金	3,054,853	2,871,602
資産除去債務	526,374	520,162
その他	178,352	167,703
固定負債合計	3,759,579	3,559,469
負債合計	11,419,515	14,299,488
純資産の部
株主資本
資本金	1,948,025	1,948,025
資本剰余金	1,949,813	1,949,813
利益剰余金	2,119,758	△83,400
自己株式	△8,917	△8,917
株主資本合計	6,008,679	3,805,520
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△5,548	△5,366
その他の包括利益累計額合計	△5,548	△5,366
純資産合計	6,003,130	3,800,154
負債純資産合計	17,422,646	18,099,643

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年９月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年７月１日 　至　2020年９月30日)
売上高	8,077,934	3,545,715
売上原価	5,791,220	4,812,231
売上総利益又は売上総損失（△）	2,286,713	△1,266,515
販売費及び一般管理費	1,466,548	906,819
営業利益又は営業損失（△）	820,165	△2,173,334
営業外収益
受取利息	243	193
助成金収入	－	113,302
その他	5,470	11,315
営業外収益合計	5,714	124,812
営業外費用
支払利息	3,078	7,550
その他	200	0
営業外費用合計	3,278	7,550
経常利益又は経常損失（△）	822,601	△2,056,072
特別利益
固定資産売却益	－	37
特別利益合計	－	37
特別損失
固定資産除却損	3,511	2,487
特別損失合計	3,511	2,487
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	819,090	△2,058,523
法人税等	269,503	15,871
四半期純利益又は四半期純損失（△）	549,586	△2,074,394
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	549,586	△2,074,394

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年７月１日 　至　2019年９月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年７月１日 　至　2020年９月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	549,586	△2,074,394
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	742	182
その他の包括利益合計	742	182
四半期包括利益	550,329	△2,074,211
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	550,329	△2,074,211

【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益又は税引前当期純損失に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書に記載した（追加情報）（新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り）の仮定に重要な変更はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

  当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年７月１日 至　2019年９月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年７月１日 至　2020年９月30日）
減価償却費	102,424千円	113,871千円
のれんの償却額	4,706	1,568

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年７月１日　至　2019年９月30日）

配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年９月26日 定時株主総会	普通株式	296,282	23	2019年６月30日	2019年９月27日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年７月１日　至　2020年９月30日）

１.配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年９月28日 定時株主総会	普通株式	128,764	10	2020年６月30日	2020年９月29日	利益剰余金

２.株主資本の金額の著しい変動

　当第１四半期連結会計期間末における株主資本は、前連結会計年度末と比較して、2,203,158千円減少しております。これは主に、2,074,394千円の親会社株主に帰属する四半期純損失を計上したことによるものであります。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年７月１日 至　2019年９月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年７月１日 至　2020年９月30日）
１株当たり四半期純利益金額又は １株当たり四半期純損失金額（△）	42円66銭	△161円10銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は 親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	549,586	△2,074,394
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	549,586	△2,074,394
普通株式の期中平均株式数（株）	12,881,858	12,876,458

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため

　　　　記載しておりません。

２【その他】

　該当事項はありません。