第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2023年１月１日から2023年３月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年７月１日から2023年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,015,145	8,052,805
売掛金	1,981,839	2,870,445
原材料及び貯蔵品	102,008	114,028
前払費用	971,809	965,018
その他	90,812	73,088
貸倒引当金	△1,680	－
流動資産合計	13,159,936	12,075,386
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,058,180	4,514,310
工具、器具及び備品（純額）	442,212	438,607
土地	1,815,257	1,828,655
リース資産（純額）	197,987	185,198
建設仮勘定	2,122,834	－
有形固定資産合計	6,636,473	6,966,771
無形固定資産	140,698	125,894
投資その他の資産
投資有価証券	59,795	68,603
長期貸付金	18,681	12,121
差入保証金	5,784,034	5,658,828
その他	174,082	142,709
貸倒引当金	△41,000	△35,000
投資その他の資産合計	5,995,594	5,847,263
固定資産合計	12,772,766	12,939,929
資産合計	25,932,702	25,015,315

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年３月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	949,587	1,065,645
短期借入金	9,600,000	5,600,000
１年内返済予定の長期借入金	3,780,887	823,713
未払金	866,836	1,033,309
未払費用	579,015	619,591
未払法人税等	64,769	47,667
未払消費税等	382,263	314,499
賞与引当金	-	282,260
その他	359,971	413,747
流動負債合計	16,583,331	10,200,434
固定負債
長期借入金	7,158,337	10,433,112
資産除去債務	563,783	547,372
その他	280,183	243,272
固定負債合計	8,002,305	11,223,757
負債合計	24,585,636	21,424,192
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,433,240	3,251,596
利益剰余金	△2,170,244	249,346
自己株式	△8,917	△8,917
株主資本合計	1,354,078	3,592,025
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△7,012	△901
その他の包括利益累計額合計	△7,012	△901
純資産合計	1,347,065	3,591,123
負債純資産合計	25,932,702	25,015,315

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2021年７月１日 　至　2022年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2022年７月１日 　至　2023年３月31日)
売上高	17,807,248	26,891,336
売上原価	17,023,317	19,621,066
売上総利益	783,931	7,270,270
販売費及び一般管理費	3,369,319	4,413,850
営業利益又は営業損失（△）	△2,585,388	2,856,419
営業外収益
受取利息	429	316
助成金収入	437,151	82,172
その他	66,220	66,817
営業外収益合計	503,800	149,306
営業外費用
支払利息	78,186	69,170
支払手数料	175,882	－
株式交付費	68,650	－
借入手数料	2,652	201,263
その他	56,248	45,072
営業外費用合計	381,621	315,506
経常利益又は経常損失（△）	△2,463,208	2,690,219
特別利益
固定資産売却益	8,897	43,615
特別利益合計	8,897	43,615
特別損失
固定資産除却損	1,248	27,062
解体撤去費用	－	239,568
特別損失合計	1,248	266,630
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△2,455,559	2,467,204
法人税等	47,613	47,613
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△2,503,173	2,419,591
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△2,503,173	2,419,591

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2021年７月１日 　至　2022年３月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2022年７月１日 　至　2023年３月31日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△2,503,173	2,419,591
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	3,375	6,110
その他の包括利益合計	3,375	6,110
四半期包括利益	△2,499,798	2,425,701
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△2,499,798	2,425,701

【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じた金額に、繰延税金資産の回収可能性を考慮しております。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り）

　前連結会計年度の有価証券報告書に記載した（追加情報）（新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り）の仮定に重要な変更はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　2021年７月１日 至　2022年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2022年７月１日 至　2023年３月31日）
減価償却費	363,581千円	383,185千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2021年７月１日　至　2022年３月31日）

１．配当金支払額

無配のため該当事項はありません。

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、2021年８月13日付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」でお知らせのとおり、2021年10月19日を効力発生日として、本第三者割当増資後の資本金の額5,198,025,750円を5,098,025,750円減少して100,000,000円としました。また、本第三者割当増資後の資本準備金の額5,198,025,750円を5,198,025,750円減少して０円としました。

　なお会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、それぞれの全額について、その他資本剰余金に振り替えました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間末において、資本金が100,000千円、資本剰余金が3,433,240千円となっております。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2022年７月１日　至　2023年３月31日）

１．配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	１株当たり配当額 （円）	基準日	効力発生日
2022年９月29日 定時株主総会	Ａ種優先株式	167,671	資本剰余金	27,945.21	2022年６月30日	2022年９月30日
	Ｂ種優先株式	13,972	資本剰余金	27,945.21	2022年６月30日	2022年９月30日

２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、ホテル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第３四半期連結累計期間（自　2021年７月１日　至　2022年３月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

	合計
宿泊売上	17,235,354
顧客との契約から生じる収益	17,235,354
その他の収益	571,893
外部顧客への売上高	17,807,248

当第３四半期連結累計期間（自　2022年７月１日　至　2023年３月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

	合計
宿泊売上	26,121,259
顧客との契約から生じる収益	26,121,259
その他の収益	770,077
外部顧客への売上高	26,891,336

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　2021年７月１日 至　2022年３月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2022年７月１日 至　2023年３月31日）
（１）１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	△194円40銭	179円12銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△2,503,173	2,419,591
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	113,105
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△2,503,173	2,306,486
普通株式の期中平均株式数（株）	12,876,458	12,876,458
（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益	－	166円94銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（千円）	－	8,700
普通株式増加数（株）	－	992,063
（うちＢ種類株式（株））	－	992,063

(注)前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

２【その他】

　該当事項はありません。