（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年７月１日 　至　2021年12月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年７月１日 　至　2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△2,039,368	1,948,433
減価償却費	242,854	252,224
固定資産売却益	△8,897	－
固定資産除却損	1,248	26,805
受取利息及び受取配当金	△901	△959
支払利息	51,922	46,171
借入手数料	1,375	475
支払手数料	175,474	－
株式交付費	68,650	－
売上債権の増減額（△は増加）	△839,370	△784,912
棚卸資産の増減額（△は増加）	△25,824	△27,540
仕入債務の増減額（△は減少）	298,262	197,450
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△3,573	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	101,714	△208,248
未収消費税等の増減額（△は増加）	397,849	－
未払金の増減額（△は減少）	150,671	443,939
未払費用の増減額（△は減少）	84,436	183,490
前受金の増減額（△は減少）	17,362	101,566
その他	△29,318	79,755
小計	△1,355,429	2,258,651
利息及び配当金の受取額	901	959
利息の支払額	△51,706	△45,916
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△39,786	△64,445
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,446,020	2,149,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,331,279	△389,567
有形固定資産の売却による収入	159,066	－
無形固定資産の取得による支出	△30,303	△2,754
投資有価証券の取得による支出	△1,798	△1,798
差入保証金の差入による支出	△79,852	△14,720
差入保証金の回収による収入	98,995	19,873
長期前払費用の取得による支出	△15,775	－
その他	△24,535	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,225,483	△388,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,000,000	△4,000,000
長期借入れによる収入	1,172,000	849,000
長期借入金の返済による支出	△365,814	△365,814
株式の発行による収入	6,431,349	－
配当金の支払額	△666	△182,136
借入手数料の支払額	△1,375	△475
支払手数料の支払額	△175,474	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△34,662	△49,981
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,025,355	△3,749,408
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,353,851	△1,989,127
現金及び現金同等物の期首残高	3,881,696	10,015,145
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,235,548	8,026,018