(単位：千円)
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
160,249 |
2,528 |
|
162,777 |
33,928 |
16,429 |
128,849 |
|
構築物 |
197 |
－ |
－ |
197 |
106 |
13 |
91 |
|
車両運搬具 |
3,228 |
－ |
365 |
2,863 |
1,386 |
772 |
1,477 |
|
工具、器具及び備品 |
91,862 |
15,307 |
1,596 |
105,573 |
65,599 |
14,411 |
39,974 |
|
有形固定資産計 |
255,537 |
17,836 |
1,962 |
271,411 |
101,019 |
31,626 |
170,392 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権 |
－ |
－ |
－ |
5,000 |
83 |
83 |
4,916 |
|
ソフトウエア |
－ |
－ |
－ |
30,807 |
15,516 |
5,422 |
15,290 |
|
その他 |
－ |
－ |
－ |
480 |
－ |
－ |
480 |
|
無形固定資産計 |
－ |
－ |
－ |
36,288 |
15,600 |
5,505 |
20,688 |
|
長期前払費用 |
1,180 |
200 |
－ |
1,380 |
1,009 |
364 |
370 |
(注) １.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
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建物 |
本社事務所 電気工事 |
1,122千円 |
|
工具、器具及び備品 |
サーバ、PC等の取得 |
7,975千円 |
２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
999 |
1,132 |
－ |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,715 |
1,666 |
－ |
平成30年９月27日～ 平成34年４月25日 |
|
合計 |
2,714 |
2,798 |
― |
― |
(注) １．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
リース債務 |
757 |
568 |
247 |
93 |
(単位：千円)
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
4,405 |
3,350 |
3,133 |
1,272 |
3,350 |
|
賞与引当金 |
54,149 |
63,497 |
54,149 |
－ |
63,497 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
1,379 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
1,909,115 |
|
合計 |
1,910,495 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ロフト |
407,066 |
|
ユーシーカード㈱ |
73,816 |
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱ |
25,856 |
|
遊仁信息科技(上海)有限公司 |
25,761 |
|
㈱名鉄生活創研 |
22,946 |
|
その他 |
98,222 |
|
合計 |
653,669 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
601,382 |
4,286,097 |
4,233,810 |
653,669 |
86.6 |
53.4 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
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区分 |
金額(千円) |
|
手帳等 |
619,402 |
|
洋服等 |
33,673 |
|
その他 |
155,827 |
|
合計 |
808,902 |
|
品名 |
金額(千円) |
|
Miknits（編み物関連商品）等 |
14,794 |
|
手帳等 |
8,017 |
|
その他 |
8,725 |
|
合計 |
31,537 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
ドコノコ関連等 |
1,182 |
|
その他 |
1,158 |
|
合計 |
2,341 |
⑥ 投資有価証券
|
区分及び銘柄 |
金額(千円) |
|
その他 |
|
|
（証券投資信託の受益証券） ひふみ投信 |
407,646 |
|
その他 |
660 |
|
合計 |
408,306 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
凸版印刷㈱ |
219,174 |
|
㈱三越伊勢丹 |
166,137 |
|
㈱ナカバヤシ |
73,795 |
|
㈱光邦 |
36,424 |
|
三菱鉛筆東京販売㈱ |
32,247 |
|
その他 |
225,859 |
|
合計 |
753,637 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,678,110 |
2,714,970 |
3,219,455 |
4,016,394 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
541,428 |
732,564 |
517,592 |
562,762 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
353,184 |
462,549 |
340,256 |
340,882 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
176.59 |
231.27 |
162.16 |
158.35 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
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１株当たり 四半期純利益金額又は 四半期純損失金額(△) |
(円) |
176.59 |
△53.29 |
||
(注) １．当社は、平成29年３月16日付で東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場いたしましたので、第１四半期の四半期報告書は提出していませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期会計期間及び当第１四半期累計期間の四半期財務諸表について、東陽監査法人により四半期レビューを受けています。
２．当社は、平成28年12月22日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行いましたので、当事業年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額又は四半期純損失金額を算定しています。