(単位：千円)
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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|
|
|
|
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建物 |
162,777 |
3,046 |
－ |
165,824 |
49,461 |
15,533 |
116,362 |
|
構築物 |
197 |
－ |
－ |
197 |
118 |
11 |
79 |
|
車両運搬具 |
2,863 |
－ |
－ |
2,863 |
1,877 |
491 |
985 |
|
工具、器具及び備品 |
105,573 |
4,375 |
4,185 |
105,763 |
74,401 |
12,983 |
31,362 |
|
有形固定資産計 |
271,411 |
7,422 |
4,185 |
274,649 |
125,859 |
29,020 |
148,790 |
|
無形固定資産 |
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|
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|
商標権 |
－ |
－ |
－ |
5,000 |
583 |
500 |
4,416 |
|
ソフトウエア |
－ |
－ |
－ |
60,858 |
23,684 |
8,945 |
37,174 |
|
その他 |
－ |
－ |
－ |
480 |
－ |
－ |
480 |
|
無形固定資産計 |
－ |
－ |
－ |
66,339 |
24,267 |
9,445 |
42,071 |
|
長期前払費用 |
1,380 |
1,798 |
－ |
3,178 |
1,507 |
497 |
1,671 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
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建物 |
TOBICHI京都 移転内装工事 |
2,936千円 |
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工具、器具及び備品 |
複合機（リース） |
2,016千円 |
２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しています。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
1,132 |
1,192 |
－ |
－ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,666 |
2,541 |
－ |
2019年９月27日～ 2023年５月27日 |
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合計 |
2,798 |
3,734 |
－ |
－ |
(注) １．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
リース債務 |
1,003 |
682 |
528 |
326 |
(単位：千円)
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
3,350 |
2,770 |
2,721 |
629 |
2,770 |
|
返品調整引当金 |
－ |
9,317 |
－ |
－ |
9,317 |
|
賞与引当金 |
63,497 |
－ |
63,497 |
－ |
－ |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
1,274 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
2,080,729 |
|
合計 |
2,082,003 |
相手先別内訳
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相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ロフト |
463,030 |
|
ユーシーカード㈱ |
87,830 |
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱ |
43,542 |
|
遊仁信息科技(上海)有限公司 |
58,257 |
|
㈱名鉄生活創研 |
23,351 |
|
その他 |
140,109 |
|
合計 |
816,121 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
653,669 |
5,026,845 |
4,864,392 |
816,121 |
85.6 |
53.4 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
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区分 |
金額(千円) |
|
ほぼ日手帳 |
582,255 |
|
雑貨 |
99,752 |
|
衣料品 |
79,126 |
|
その他 |
96,603 |
|
合計 |
857,737 |
|
品名 |
金額(千円) |
|
ほぼ日手帳 |
14,122 |
|
その他 |
7,507 |
|
合計 |
21,629 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
広告宣伝用商品 |
2,213 |
|
その他 |
155 |
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合計 |
2,368 |
⑥ 投資有価証券
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区分及び銘柄 |
金額(千円) |
|
その他 |
|
|
（証券投資信託の受益証券） ひふみ投信 |
473,734 |
|
その他 |
660 |
|
合計 |
474,394 |
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相手先 |
金額(千円) |
|
凸版印刷㈱ |
230,633 |
|
㈱三越伊勢丹 |
128,347 |
|
㈱ナカバヤシ |
99,390 |
|
㈱キヨモト |
56,995 |
|
ブルーミング中西㈱ |
37,287 |
|
その他 |
235,841 |
|
合計 |
788,496 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
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売上高 |
(千円) |
2,077,774 |
3,335,252 |
3,860,414 |
5,037,940 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
563,021 |
759,911 |
552,773 |
572,847 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
386,407 |
522,200 |
377,213 |
389,457 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
166.82 |
225.42 |
162.81 |
168.08 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
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１株当たり 四半期純利益金額又は 四半期純損失金額(△) |
(円) |
166.82 |
58.61 |
△62.56 |
5.28 |