⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
165,824
|
211
|
－
|
166,035
|
65,869
|
16,408
|
100,165
|
構築物
|
197
|
－
|
－
|
197
|
197
|
79
|
0
|
車両運搬具
|
2,863
|
－
|
－
|
2,863
|
2,206
|
328
|
657
|
工具、器具及び備品
|
105,763
|
3,477
|
1,252
|
107,989
|
84,078
|
10,833
|
23,911
|
建設仮勘定
|
－
|
11,912
|
－
|
11,912
|
－
|
－
|
11,912
|
有形固定資産計
|
274,649
|
15,601
|
1,252
|
288,998
|
152,351
|
27,649
|
136,646
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
5,000
|
－
|
－
|
5,000
|
1,083
|
500
|
3,916
|
ソフトウエア
|
60,858
|
22,555
|
－
|
83,413
|
35,987
|
12,303
|
47,426
|
その他
|
480
|
－
|
－
|
480
|
－
|
－
|
480
|
無形固定資産計
|
66,339
|
22,555
|
－
|
88,894
|
37,070
|
12,803
|
51,823
|
長期前払費用
|
3,178
|
300
|
－
|
3,478
|
2,167
|
660
|
1,310
|
(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建設仮勘定
|
新店舗開店費用
|
11,912千円
|
ソフトウェア
|
アースボールアプリ開発
|
15,250千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,192
|
1,003
|
－
|
－
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,541
|
1,538
|
－
|
2020年９月27日～ 2023年５月27日
|
合計
|
3,734
|
2,541
|
－
|
－
|
(注) １．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
682
|
528
|
326
|
－
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,770
|
13,447
|
2,770
|
－
|
13,447
|
返品調整引当金
|
9,317
|
－
|
9,317
|
－
|
－
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,832
|
預金
|
|
普通預金
|
2,037,322
|
合計
|
2,039,155
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ロフト
|
390,265
|
ユーシーカード㈱
|
152,432
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱
|
77,924
|
アマゾンジャパン㈱
|
41,381
|
㈱東急ハンズ
|
22,581
|
その他
|
171,236
|
合計
|
855,821
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
816,121
|
5,591,985
|
5,552,284
|
855,821
|
86.6
|
54.6
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ほぼ日手帳
|
845,834
|
衣料品
|
271,725
|
文具
|
56,083
|
その他
|
94,494
|
合計
|
1,268,138
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
ほぼ日手帳
|
20,929
|
その他
|
7,966
|
合計
|
28,896
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
収入印紙
|
66
|
その他
|
59
|
合計
|
125
|
⑥ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
その他
|
|
（証券投資信託の受益証券） ひふみ投信
|
404,312
|
その他
|
660
|
合計
|
404,972
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
凸版印刷㈱
|
279,294
|
㈱三越伊勢丹
|
198,338
|
㈱ナカバヤシ
|
98,209
|
㈱キヨモト
|
59,204
|
ブルーミング中西㈱
|
41,351
|
その他
|
231,221
|
合計
|
907,620
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,366,082
|
3,467,917
|
4,302,673
|
5,465,408
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
780,728
|
839,945
|
712,404
|
655,281
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
538,534
|
578,072
|
488,398
|
441,154
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
232.35
|
249.41
|
210.71
|
190.32
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益又は 四半期純損失(△)
|
(円)
|
232.35
|
17.06
|
△38.69
|
△20.38
|