⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
166,035
|
74,875
|
5,678
|
235,232
|
104,509
|
44,318
|
130,722
|
構築物
|
197
|
－
|
197
|
－
|
－
|
－
|
－
|
車両運搬具
|
2,863
|
－
|
－
|
2,863
|
2,425
|
219
|
437
|
工具、器具及び備品
|
107,989
|
15,792
|
4,638
|
119,143
|
91,793
|
11,457
|
27,349
|
建設仮勘定
|
11,912
|
69,523
|
56,300
|
25,136
|
－
|
－
|
25,136
|
有形固定資産計
|
288,998
|
160,192
|
66,814
|
382,375
|
198,729
|
55,995
|
183,646
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
5,000
|
－
|
－
|
5,000
|
1,583
|
500
|
3,416
|
ソフトウエア
|
83,413
|
14,567
|
－
|
97,981
|
51,671
|
15,684
|
46,309
|
ソフトウェア仮勘定
|
－
|
26,033
|
9,478
|
16,555
|
－
|
－
|
16,555
|
その他
|
480
|
－
|
－
|
480
|
－
|
－
|
480
|
無形固定資産計
|
88,894
|
40,601
|
9,478
|
120,018
|
53,255
|
16,184
|
66,762
|
長期前払費用
|
3,478
|
605
|
－
|
4,083
|
2,969
|
801
|
1,114
|
(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物
|
新店舗開店設備
|
56,020千円
|
建設仮勘定
|
新本社設備
|
23,839千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,003
|
987
|
－
|
－
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,538
|
2,601
|
－
|
2021年９月４日～ 2024年12月４日
|
合計
|
2,541
|
3,588
|
－
|
－
|
(注) １．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
987
|
878
|
551
|
183
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
13,447
|
4,649
|
12,324
|
－
|
5,772
|
賞与引当金
|
－
|
86,711
|
－
|
－
|
86,711
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,050
|
預金
|
|
普通預金
|
1,696,673
|
合計
|
1,698,724
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ロフト
|
329,997
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱
|
227,890
|
アマゾンジャパン㈱
|
45,320
|
㈱名鉄生活創研
|
14,443
|
㈱東急ハンズ
|
14,380
|
その他
|
192,539
|
合計
|
824,572
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
855,821
|
5,598,101
|
5,629,351
|
824,572
|
87.2
|
54.9
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ほぼ日手帳
|
949,095
|
衣料品
|
201,047
|
雑貨
|
134,387
|
その他
|
112,237
|
合計
|
1,396,768
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
ほぼ日手帳
|
17,247
|
その他
|
14,988
|
合計
|
32,235
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
発送用資材
|
11,202
|
収入印紙
|
163
|
合計
|
11,366
|
⑥ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
その他
|
|
（証券投資信託の受益証券） ひふみ投信
|
494,037
|
その他
|
660
|
合計
|
494,697
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
凸版印刷㈱
|
359,442
|
㈱三越伊勢丹
|
143,715
|
ナカバヤシ㈱
|
94,763
|
ブルーミング中西㈱
|
57,143
|
㈱吉田
|
34,665
|
その他
|
286,329
|
合計
|
976,059
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,008,906
|
3,181,926
|
3,850,982
|
5,309,209
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
309,716
|
221,716
|
262,762
|
204,519
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
212,393
|
150,554
|
178,360
|
151,915
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
91.59
|
64.92
|
76.91
|
65.50
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益又は 四半期純損失(△)
|
(円)
|
91.59
|
△26.67
|
11.99
|
△11.40
|