⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
235,232
|
275,354
|
170,109
|
340,477
|
43,327
|
108,927
|
297,149
|
構築物
|
－
|
6,746
|
－
|
6,746
|
299
|
299
|
6,447
|
車両運搬具
|
2,863
|
－
|
－
|
2,863
|
2,645
|
219
|
218
|
工具、器具及び備品
|
119,143
|
84,388
|
30,345
|
173,187
|
91,617
|
29,919
|
81,570
|
建設仮勘定
|
25,136
|
320,970
|
346,106
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
382,375
|
687,460
|
546,561
|
523,274
|
137,888
|
139,365
|
385,385
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
5,000
|
3,000
|
－
|
8,000
|
2,308
|
725
|
5,691
|
ソフトウエア
|
97,981
|
156,842
|
634
|
254,190
|
78,549
|
27,511
|
175,640
|
ソフトウエア仮勘定
|
16,555
|
201,362
|
148,701
|
69,215
|
－
|
－
|
69,215
|
その他
|
480
|
－
|
－
|
480
|
－
|
－
|
480
|
無形固定資産計
|
120,018
|
361,204
|
149,335
|
331,886
|
80,858
|
28,236
|
251,028
|
長期前払費用
|
4,083
|
47,740
|
905
|
50,919
|
4,215
|
2,151
|
46,703
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物
|
新本社設備
|
211,107千円
|
工具、器具及び備品
|
新本社設備
|
75,518千円
|
建設仮勘定
|
新本社設備
|
253,781千円
|
ソフトウエア
|
「ほぼ日の學校」アプリ
|
118,086千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
「ほぼ日の學校」アプリ
|
175,832千円
|
(注)２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
987
|
2,494
|
－
|
－
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,601
|
6,537
|
－
|
2022年９月４日～ 2025年12月27日
|
合計
|
3,588
|
9,032
|
－
|
－
|
(注) １．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
2,385
|
2,059
|
1,691
|
401
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
5,772
|
2,022
|
2,480
|
3,291
|
2,022
|
賞与引当金
|
86,711
|
87,613
|
86,711
|
－
|
87,613
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,373
|
預金
|
|
普通預金
|
1,772,368
|
合計
|
1,773,741
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ロフト
|
288,797
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱
|
106,762
|
アマゾンジャパン㈱
|
66,652
|
PCOW, Inc.
|
20,077
|
㈱名鉄生活創研
|
13,161
|
その他
|
179,171
|
合計
|
674,622
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
824,572
|
5,937,272
|
6,087,222
|
674,622
|
90.0
|
46.0
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ほぼ日手帳
|
808,379
|
衣料品
|
155,784
|
雑貨
|
150,447
|
その他
|
92,201
|
合計
|
1,206,813
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
ほぼ日手帳
|
25,768
|
その他
|
16,700
|
合計
|
42,468
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
発送用資材
|
11,671
|
収入印紙
|
208
|
合計
|
11,880
|
⑥ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
その他
|
|
（証券投資信託の受益証券） ひふみ投信
|
318,082
|
その他
|
660
|
合計
|
318,742
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
凸版印刷㈱
|
342,104
|
㈱三越伊勢丹
|
120,946
|
ナカバヤシ㈱
|
118,353
|
ブルーミング中西㈱
|
70,708
|
三菱鉛筆東京販売㈱
|
35,262
|
その他
|
206,476
|
合計
|
893,851
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,299,128
|
3,774,269
|
4,472,896
|
5,639,525
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
267,800
|
545,122
|
277,058
|
286,597
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
181,907
|
373,636
|
186,181
|
196,978
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
78.42
|
161.07
|
80.26
|
84.91
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益又は 四半期純損失(△)
|
(円)
|
78.42
|
82.65
|
△80.81
|
4.65
|