(３) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年９月１日 　至 2020年２月29日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年９月１日 　至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									221,716	545,122
	減価償却費									24,299	116,982
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									684	△1,764
	賞与引当金の増減額（△は減少）									42,661	△41,185
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									11,528	11,170
	受取利息及び受取配当金									△38	△17
	受取補償金									△1,159	△6,750
	為替差損益（△は益）									△1,396	△1,071
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△112,949
	売上債権の増減額（△は増加）									402,597	367,932
	たな卸資産の増減額（△は増加）									297,979	578,924
	貯蔵品の増減額（△は増加）									125	11,366
	その他の資産の増減額（△は増加）									△4,026	18,124
	仕入債務の増減額（△は減少）									△586,793	△778,796
	その他の負債の増減額（△は減少）									△79,530	30,364
	その他									301	△6,846
	小計									328,948	730,606
	利息及び配当金の受取額									38	17
	法人税等の支払額									△94,034	△7,204
	補償金の受取額									1,159	22,902
	営業活動によるキャッシュ・フロー									236,112	746,321
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△63,496	△292,692
	無形固定資産の取得による支出									△14,523	△109,401
	投資有価証券の売却による収入									－	251,174
	資産除去債務の履行による支出									－	△40,900
	差入保証金の回収による収入									344	89,412
	その他									△6,480	30
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△84,154	△102,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									176	176
	配当金の支払額									△104,041	△104,020
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△416	△684
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△104,281	△104,528
現金及び現金同等物に係る換算差額										1,276	668
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										48,952	540,083
現金及び現金同等物の期首残高										2,039,155	1,698,724
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 2,088,107	※1 2,238,808