(３) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年９月１日 　至 2021年２月28日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年９月１日 　至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									545,122	562,340
	減価償却費									116,982	70,573
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1,764	18
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△41,185	△42,882
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									11,170	9,836
	受取利息及び受取配当金									△17	△11
	受取補償金									△6,750	△4,768
	助成金収入									-	△680
	為替差損益（△は益）									△1,071	339
	投資有価証券売却損益（△は益）									△112,949	-
	売上債権の増減額（△は増加）									367,932	200,333
	棚卸資産の増減額（△は増加）									578,924	473,763
	貯蔵品の増減額（△は増加）									11,366	11,880
	その他の資産の増減額（△は増加）									18,124	73,635
	仕入債務の増減額（△は減少）									△778,796	△721,987
	未払消費税等の増減額（△は減少）									30,190	62,566
	その他の負債の増減額（△は減少）									173	△9,647
	その他									△6,846	△320
	小計									730,606	684,987
	利息及び配当金の受取額									17	11
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△7,204	31,058
	補償金の受取額									22,902	4,768
	助成金の受取額									-	680
	雇用調整助成金の受取額									-	2,920
	営業活動によるキャッシュ・フロー									746,321	724,428
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△292,692	△6,263
	無形固定資産の取得による支出									△109,401	△73,236
	投資有価証券の売却による収入									251,174	-
	資産除去債務の履行による支出									△40,900	-
	長期前払費用の取得による支出									-	△56,509
	差入保証金の回収による収入									89,412	-
	その他									30	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△102,378	△136,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									176	-
	配当金の支払額									△104,020	△104,028
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△684	△1,247
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△104,528	△105,276
現金及び現金同等物に係る換算差額										668	△403
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										540,083	482,738
現金及び現金同等物の期首残高										1,698,724	1,773,741
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 2,238,808	※1 2,256,480