⑤ 【附属明細表】
 【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

328,901

8,936

337,837

106,507

34,818

231,330

  構築物

6,746

6,746

1,016

358

5,729

  車両運搬具

2,863

2,863

2,863

0

  工具、器具及び備品

182,946

6,363

13,954

175,355

121,086

22,529

54,269

有形固定資産計

521,457

15,299

13,954

522,803

231,473

57,706

291,329

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

8,000

8,000

3,908

800

4,091

  ソフトウエア

404,123

85,776

9,568

480,331

209,759

77,020

270,571

 ソフトウエア仮勘定

50,280

168,438

76,121

142,596

142,596

  その他

480

480

480

無形固定資産計

462,884

254,214

85,689

631,409

213,668

77,820

417,741

長期前払費用

151,961

79,107

410

230,658

56,884

35,485

173,773

 

(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物

ネットワーク工事

8,936千円

工具、器具及び備品

映像配信設備、他

4,235千円

ソフトウエア

自社開発システム及びほぼ日の學校関連アップデート

81,447千円

ソフトウエア仮勘定

自社開発システム及びほぼ日の學校関連アップデート

144,944千円

 

 

(注)2 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

工具、器具及び備品

PC本体及び機器

13,828千円

 

 

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

2,676

2,350

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

5,219

2,868

    2024年9月4日~

    2027年4月27日

合計

7,896

5,219

 

(注) 1.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

1,982

692

194

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

891

446

782

109

446

賞与引当金

91,355

122,982

91,355

122,982

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しています。

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,484

預金

 

  普通預金

1,371,827

合計

1,373,312

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

(株)ロフト

291,868

GMOペイメントゲートウェイ(株)

111,970

アマゾンジャパン(同)

101,185

PCOW, Inc.

40,258

Yoseka LLC

17,047

その他

283,656

合計

845,986

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

764,671

7,079,172

6,997,857

845,986

89.2

41.5

 

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

ほぼ日手帳関連

1,336,225

雑貨・書籍等

340,083

ファッション

282,013

合計

1,958,322

 

 

④  仕掛品

 

品名

金額(千円)

雑貨・書籍等

24,011

ほぼ日手帳関連

19,214

ファッション

2,781

合計

46,007

 

 

⑤  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

発送用資材

7,591

収入印紙

211

合計

7,802

 

 

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

 その他

 

(証券投資信託の受益証券)

ひふみ投信

320,048

その他

660

合計

320,708

 

 

⑦  買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

TOPPAN(株)

528,778

(株)三越伊勢丹

261,028

(株)グレイ・パーカー・サービス

18,389

(株)saqui

14,826

(株)ファイブポイント

12,207

その他

110,250

合計

945,481

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,665,471

4,439,302

5,520,474

6,818,424

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

689,137

917,446

669,197

584,757

四半期(当期)純利益

(千円)

476,359

633,976

460,768

411,910

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

205.35

273.30

198.63

177.57

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益又は

四半期純損失(△)

(円)

205.35

67.95

△74.67

△21.06