⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
328,901
|
8,936
|
-
|
337,837
|
106,507
|
34,818
|
231,330
|
構築物
|
6,746
|
-
|
-
|
6,746
|
1,016
|
358
|
5,729
|
車両運搬具
|
2,863
|
-
|
-
|
2,863
|
2,863
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
182,946
|
6,363
|
13,954
|
175,355
|
121,086
|
22,529
|
54,269
|
有形固定資産計
|
521,457
|
15,299
|
13,954
|
522,803
|
231,473
|
57,706
|
291,329
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
8,000
|
-
|
-
|
8,000
|
3,908
|
800
|
4,091
|
ソフトウエア
|
404,123
|
85,776
|
9,568
|
480,331
|
209,759
|
77,020
|
270,571
|
ソフトウエア仮勘定
|
50,280
|
168,438
|
76,121
|
142,596
|
-
|
-
|
142,596
|
その他
|
480
|
-
|
-
|
480
|
-
|
-
|
480
|
無形固定資産計
|
462,884
|
254,214
|
85,689
|
631,409
|
213,668
|
77,820
|
417,741
|
長期前払費用
|
151,961
|
79,107
|
410
|
230,658
|
56,884
|
35,485
|
173,773
|
(注)1 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物
|
ネットワーク工事
|
8,936千円
|
工具、器具及び備品
|
映像配信設備、他
|
4,235千円
|
ソフトウエア
|
自社開発システム及びほぼ日の學校関連アップデート
|
81,447千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
自社開発システム及びほぼ日の學校関連アップデート
|
144,944千円
|
(注)2 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品
|
PC本体及び機器
|
13,828千円
|
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
2,676
|
2,350
|
-
|
-
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
5,219
|
2,868
|
-
|
2024年9月4日~ 2027年4月27日
|
合計
|
7,896
|
5,219
|
-
|
-
|
(注) 1.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
リース債務
|
1,982
|
692
|
194
|
-
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
891
|
446
|
782
|
109
|
446
|
賞与引当金
|
91,355
|
122,982
|
91,355
|
-
|
122,982
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,484
|
預金
|
|
普通預金
|
1,371,827
|
合計
|
1,373,312
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)ロフト
|
291,868
|
GMOペイメントゲートウェイ(株)
|
111,970
|
アマゾンジャパン(同)
|
101,185
|
PCOW, Inc.
|
40,258
|
Yoseka LLC
|
17,047
|
その他
|
283,656
|
合計
|
845,986
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
764,671
|
7,079,172
|
6,997,857
|
845,986
|
89.2
|
41.5
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ほぼ日手帳関連
|
1,336,225
|
雑貨・書籍等
|
340,083
|
ファッション
|
282,013
|
合計
|
1,958,322
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
雑貨・書籍等
|
24,011
|
ほぼ日手帳関連
|
19,214
|
ファッション
|
2,781
|
合計
|
46,007
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
発送用資材
|
7,591
|
収入印紙
|
211
|
合計
|
7,802
|
⑥ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
その他
|
|
(証券投資信託の受益証券) ひふみ投信
|
320,048
|
その他
|
660
|
合計
|
320,708
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
TOPPAN(株)
|
528,778
|
(株)三越伊勢丹
|
261,028
|
(株)グレイ・パーカー・サービス
|
18,389
|
(株)saqui
|
14,826
|
(株)ファイブポイント
|
12,207
|
その他
|
110,250
|
合計
|
945,481
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,665,471
|
4,439,302
|
5,520,474
|
6,818,424
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
689,137
|
917,446
|
669,197
|
584,757
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
476,359
|
633,976
|
460,768
|
411,910
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
205.35
|
273.30
|
198.63
|
177.57
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 四半期純損失(△)
|
(円)
|
205.35
|
67.95
|
△74.67
|
△21.06
|