(３) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
562,340
917,446
減価償却費
70,573
82,201
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
671
賞与引当金の増減額（△は減少）
△42,882
△41,994
退職給付引当金の増減額（△は減少）
9,836
9,869
受取利息及び受取配当金
△11
△9
受取補償金
△4,768
△569
助成金収入
△680
-
為替差損益（△は益）
339
7,568
保険解約返戻金
△1,446
売上債権の増減額（△は増加）
200,333
205,885
棚卸資産の増減額（△は増加）
473,763
505,921
貯蔵品の増減額（△は増加）
11,880
6,686
その他の資産の増減額（△は増加）
73,635
△16,874
仕入債務の増減額（△は減少）
△721,987
△692,687
未払又は未収消費税等の増減額
62,566
103,687
その他の負債の増減額（△は減少）
△9,647
8,328
その他
△320
△272
小計
684,987
1,094,411
利息及び配当金の受取額
11
9
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
31,058
△83,546
補償金の受取額
4,768
569
助成金の受取額
680
雇用調整助成金の受取額
2,920
保険解約返戻金の受取額
1,446
724,428
1,012,891
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,263
△9,425
無形固定資産の取得による支出
△73,236
△99,398
長期前払費用の取得による支出
△56,509
△45,750
差入保証金の差入による支出
△11,200
△136,009
△165,774
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△104,028
△104,380
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,247
△1,392
△105,276
△105,772
現金及び現金同等物に係る換算差額
△403
△7,597
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
482,738
733,746
現金及び現金同等物の期首残高
1,773,741
1,618,518
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,256,480
※1 2,352,265