⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
348,056
|
3,650
|
-
|
351,706
|
170,406
|
28,915
|
181,300
|
構築物
|
7,953
|
-
|
-
|
7,953
|
2,033
|
585
|
5,920
|
車両運搬具
|
3,814
|
-
|
-
|
3,814
|
2,075
|
868
|
1,738
|
工具、器具及び備品
|
185,261
|
22,070
|
6,422
|
200,908
|
148,792
|
18,427
|
52,116
|
建設仮勘定
|
-
|
13,593
|
-
|
13,593
|
-
|
-
|
13,593
|
有形固定資産計
|
545,086
|
39,314
|
6,422
|
577,977
|
323,308
|
48,796
|
254,668
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
10,680
|
-
|
-
|
10,680
|
5,910
|
1,068
|
4,769
|
ソフトウエア
|
673,353
|
358,686
|
280
|
1,031,760
|
480,243
|
177,054
|
551,516
|
ソフトウエア仮勘定
|
311,371
|
371,667
|
372,762
|
310,276
|
-
|
-
|
310,276
|
その他
|
480
|
4,390
|
-
|
4,870
|
-
|
-
|
4,870
|
無形固定資産計
|
995,886
|
734,744
|
373,042
|
1,357,587
|
486,154
|
178,122
|
871,432
|
長期前払費用
|
313,511
|
95,267
|
-
|
408,779
|
176,050
|
68,746
|
232,728
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物
|
本社執務エリア増築工事費
|
3,650千円
|
工具、器具及び備品
|
本社設備、機材
|
22,070千円
|
建設仮勘定
|
ほぼの駅 AKAGI工事費
|
13,593千円
|
ソフトウエア
|
基幹システム開発費及び統合ID関連
|
267,691千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ほぼ日手帳アプリ開発費
|
226,432千円
|
その他
|
著作権取得費
|
4,390千円
|
(注)２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,982
|
2,590
|
－
|
－
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
886
|
6,373
|
－
|
2026年9月4日 ～ 2030年7月23日
|
合計
|
2,868
|
8,963
|
－
|
－
|
(注) １．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
2,024
|
1,830
|
1,629
|
888
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
3,830
|
1,139
|
3,830
|
-
|
1,139
|
賞与引当金
|
119,150
|
129,139
|
119,150
|
-
|
129,139
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,538
|
預金
|
|
普通預金
|
753,638
|
合計
|
755,176
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)ロフト
|
419,105
|
アマゾンジャパン(同)
|
192,424
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ(株)
|
103,082
|
(株)パルコ
|
97,637
|
PCOW, Inc.
|
68,794
|
その他
|
526,417
|
合計
|
1,407,461
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,152,436
|
9,089,121
|
8,834,096
|
1,407,461
|
86.3
|
51.4
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ほぼ日手帳関連
|
1,883,143
|
雑貨・書籍等
|
501,321
|
ファッション
|
162,802
|
合計
|
2,547,267
|
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
雑貨・書籍等
|
40,399
|
ほぼ日手帳関連
|
8,123
|
ファッション
|
643
|
合計
|
49,166
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
発送用資材
|
20,405
|
収入印紙
|
336
|
合計
|
20,741
|
⑥ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
その他
|
|
（証券投資信託の受益証券） ひふみ投信
|
400,945
|
その他
|
660
|
合計
|
401,605
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
TOPPAN(株)
|
705,027
|
(株)三越伊勢丹
|
206,736
|
(株)アスティ
|
36,782
|
(株)ライツ・アンド・ブランズ
|
25,088
|
ザ・パック(株)
|
20,405
|
その他
|
193,221
|
合計
|
1,187,262
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
5,744,096
|
8,677,878
|
税引前中間(当期)純利益
|
(千円)
|
1,058,570
|
651,043
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
731,749
|
448,354
|
１株当たり中間(当期)純利益
|
(円)
|
315.26
|
193.15
|