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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期末減損 |
当期償却額 |
差引当期末残高(千円) |
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有形固定資産 |
|
|
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|
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|
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建物 |
14,662 |
－ |
－ |
14,662 |
977 |
－ |
293 |
13,685 |
|
建物附属設備 |
10,964 |
－ |
－ |
10,964 |
5,513 |
－ |
1,261 |
5,451 |
|
工具、器具及び備品 |
113,470 |
2,762 |
2,258 |
113,973 |
87,782 |
10,371 |
7,905 |
15,819 |
|
有形固定資産計 |
139,097 |
2,762 |
2,258 |
139,600 |
94,273 |
10,371 |
9,460 |
34,956 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん |
4,898,424 |
－ |
－ |
4,898,424 |
914,765 |
－ |
243,897 |
3,983,658 |
|
商標権 |
2,148 |
－ |
1,410 |
738 |
568 |
－ |
213 |
170 |
|
ソフトウエア |
48,168 |
3,371 |
4,031 |
47,508 |
40,265 |
－ |
2,871 |
7,242 |
|
コンテンツ資産 |
1,066,833 |
85,108 |
501,788 |
650,152 |
513,208 |
－ |
152,507 |
136,944 |
|
その他 |
－ |
3,810 |
－ |
3,810 |
－ |
－ |
－ |
3,810 |
|
無形固定資産計 |
6,015,574 |
92,290 |
507,231 |
5,600,634 |
1,468,807 |
－ |
399,489 |
4,131,826 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
|
コンテンツ資産 |
配信コンテンツ |
79,274 |
千円 |
|
その他 |
制作中の配信コンテンツ |
3,810 |
千円 |
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
|
コンテンツ資産 |
配信コンテンツ（配信終了及び売却コンテンツ） |
495,954 |
千円 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
500,000 |
240,000 |
0.7 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,600,000 |
840,000 |
0.7 |
平成31年１月１日～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
2,100,000 |
1,080,000 |
― |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
240,000 |
240,000 |
240,000 |
120,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
32,394 |
32,011 |
― |
32,394 |
32,011 |
|
賞与引当金 |
36,339 |
― |
36,339 |
― |
― |
|
ポイント引当金 |
58,231 |
109,242 |
― |
58,231 |
109,242 |
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
２．ポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
該当事項はありません。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
1,241 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
1,512,905 |
|
計 |
1,512,905 |
|
合計 |
1,514,146 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
(株)NTTドコモ |
811,958 |
|
ソフトバンク(株) |
260,780 |
|
KDDI(株) |
202,771 |
|
(株)講談社 |
115,312 |
|
GMOペイメントゲートウェイ(株) |
94,015 |
|
その他 |
100,102 |
|
合計 |
1,584,940 |
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
1,741,696 |
9,677,366 |
9,834,122 |
1,584,940 |
86.1 |
63 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
商品 |
|
|
VR関連商品 |
2,176 |
|
合計 |
2,176 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
仕掛品 |
|
|
販売品材料 |
105 |
|
合計 |
105 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
貯蔵品 |
|
|
切手 |
77 |
|
印紙 |
35 |
|
合計 |
112 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
(株)モバイルブック・ジェーピー |
157,417 |
|
(株)小学館 |
129,091 |
|
(株)NTTドコモ |
79,855 |
|
(株)集英社 |
65,617 |
|
(株)双葉社 |
34,117 |
|
その他 |
365,290 |
|
合計 |
831,388 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
売上高 (千円) |
2,224,596 |
4,483,998 |
6,817,855 |
8,972,920 |
|
税引前四半期(当期)純利益金額 (千円) |
374,960 |
591,717 |
929,098 |
1,101,958 |
|
四半期(当期)純利益金額 (千円) |
234,808 |
370,165 |
581,467 |
678,778 |
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) |
42.21 |
63.97 |
98.97 |
114.65 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり四半期純利益金額 (円) |
42.21 |
22.53 |
34.93 |
16.07 |