⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
481,137
|
159,747
|
13,599
|
627,284
|
187,059
|
70,093 (9,155)
|
440,225
|
構築物
|
263
|
―
|
―
|
263
|
228
|
8
|
34
|
車両運搬具
|
5,228
|
―
|
―
|
5,228
|
4,817
|
907 (96)
|
410
|
工具、器具及び備品
|
59,680
|
14,428
|
7,449
|
66,658
|
30,828
|
10,055 (919)
|
35,830
|
リース資産
|
49,116
|
―
|
―
|
49,116
|
20,671
|
4,740
|
28,444
|
有形固定資産計
|
595,425
|
174,175
|
21,049
|
748,551
|
243,605
|
85,805 (10,172)
|
504,945
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
5,206
|
―
|
2,176
|
3,029
|
2,348
|
893 (287)
|
681
|
ソフトウェア
|
42,853
|
12,322
|
7,896
|
47,279
|
25,873
|
5,865
|
21,406
|
ソフトウェア仮勘定
|
5,941
|
6,821
|
11,198
|
1,564
|
―
|
―
|
1,564
|
無形固定資産計
|
54,001
|
19,144
|
21,271
|
51,873
|
28,222
|
6,759 (287)
|
23,651
|
長期前払費用
|
39,309
|
31,279
|
33,506
|
37,081
|
21,984
|
1,067
|
15,097
|
(注) １．当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
(増加額)
建物
|
レコードブック十条
|
内装工事
|
6,692千円
|
|
|
附属設備
|
4,007千円
|
|
レコードブック座間相模
|
内装工事
|
4.463千円
|
|
|
附属設備
|
3,536千円
|
|
レコードブック烏丸五条
|
内装工事
|
4,587千円
|
|
|
附属設備
|
3,290千円
|
|
スマートタイムズ旗の台
|
内装工事
|
3,828千円
|
|
|
原状回復費用
|
860千円
|
|
|
附属設備
|
3,031千円
|
工具、器具及び備品
|
スマートタイムズ旗の台
|
運動器具
|
3,842千円
|
|
|
什器備品
|
280千円
|
(減少額)
建物
|
レコードブック名古屋浅間町
|
内装工事
|
7,896千円
|
|
レコードブック保土ヶ谷
|
内装工事
|
3,674千円
|
２．「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率(％)
|
担保
|
償還期限
|
第２回無担保社債
|
2013年
６月14日
|
5,000 (5,000)
|
― (―)
|
0.61
|
無担保
|
2018年
６月14日
|
合計
|
―
|
5,000 (5,000)
|
― (―)
|
―
|
―
|
―
|
(注) ( )内書きは、１年以内の償還予定額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
40,000
|
130,000
|
0.54
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
162,480
|
172,625
|
0.39
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
5,228
|
5,334
|
2.21
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
250,825
|
141,111
|
0.38
|
2020年～2022年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
33,201
|
27,866
|
2.21
|
2025年
|
合計
|
491,734
|
476,937
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
108,311
|
32,800
|
―
|
―
|
リース債務
|
5,444
|
5,555
|
5,670
|
5,786
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
637
|
1,254
|
637
|
―
|
1,254
|
賞与引当金
|
55,641
|
72,754
|
55,641
|
―
|
72,754
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
912
|
普通預金
|
429,032
|
合計
|
429,944
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京都国民健康保険団体連合会
|
225,393
|
千葉県国民健康保険団体連合会
|
109,188
|
株式会社RedBear
|
15,190
|
ライオン株式会社
|
13,354
|
奈良県国民健康保険団体連合会
|
12,263
|
その他
|
206,413
|
合計
|
581,804
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
552,261
|
3,453,531
|
3,423,988
|
581,804
|
85.5
|
60
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
消耗品
|
15,250
|
その他
|
324
|
合計
|
15,575
|
② 固定資産
イ．差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三井不動産株式会社
|
56,085
|
株式会社データベース
|
4,397
|
北見まさゑ
|
4,206
|
株式会社ヤマモト
|
3,613
|
メディカル・ケア・サービス株式会社
|
3,600
|
その他
|
102,723
|
合計
|
174,626
|
③ 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日本ケアサプライ
|
4,725
|
野口株式会社
|
1,374
|
株式会社文教堂グループホールディングス
|
1,180
|
株式会社フロンティア
|
490
|
ライフネット株式会社
|
355
|
その他
|
1,790
|
合計
|
9,916
|
ロ．預り金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社RedBear
|
30,526
|
株式会社KoKoRo-iki
|
21,428
|
株式会社在宅支援総合ケアーサービス
|
12,380
|
品川年金事務所
|
9,947
|
株式会社三和薬品
|
9,867
|
その他
|
153,472
|
合計
|
237,624
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
803,334
|
1,639,029
|
2,504,463
|
3,363,158
|
税引前四半期(当期) 純利益金額又は税引前四半期純損失金額
|
(千円)
|
△43,661
|
△25,354
|
34,375
|
93,269
|
四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額
|
(千円)
|
△34,114
|
△23,443
|
17,417
|
64,550
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額
|
(円)
|
△6.63
|
△4.47
|
3.29
|
12.12
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
△6.63
|
2.00
|
7.55
|
8.71
|