(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△25,354
126,493
減価償却費
35,697
52,089
減損損失
－
2,655
のれん償却額
302
233
事業譲渡損益（△は益）
△2,829
貸倒引当金の増減額（△は減少）
859
816
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,250
△41,803
支払利息及び社債利息
4,596
5,198
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,404
売上債権の増減額（△は増加）
△1,771
△29,209
たな卸資産の増減額（△は増加）
165
△7,744
仕入債務の増減額（△は減少）
△953
△505
預り金の増減額（△は減少）
79,668
65,506
未払金の増減額（△は減少）
1,005
6,598
未払費用の増減額（△は減少）
10,132
△23,758
前受金の増減額（△は減少）
△1,270
△817
前受収益の増減額（△は減少）
4,943
△3,629
未払消費税等の増減額（△は減少）
△523
△3,623
その他
△12,041
△5,981
小計
74,377
138,284
利息の支払額
△4,629
△5,244
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△77,705
7,940
△7,956
140,980
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲渡による収入
4,408
3,814
有形固定資産の取得による支出
△110,280
△87,572
有形固定資産の売却による収入
1,116
無形固定資産の取得による支出
△4,968
△3,522
差入保証金の差入による支出
△16,833
△10,706
差入保証金の回収による収入
1,045
資産除去債務の履行による支出
△369
△127,673
△96,193
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
110,000
80,000
長期借入金の返済による支出
△84,694
△89,101
社債の償還による支出
△5,000
割賦債務の返済による支出
△8,189
△2,234
リース債務の返済による支出
△2,600
△3,150
新株予約権の行使による株式の発行による収入
71,344
自己株式の取得による支出
△99,960
80,859
△114,446
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△54,770
△69,659
現金及び現金同等物の期首残高
405,257
429,944
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 350,487
※ 360,285