⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
627,284
|
139,502
|
26,881
|
739,905
|
289,648
|
122,973 (21,665)
|
450,257
|
構築物
|
263
|
―
|
―
|
263
|
236
|
8
|
26
|
車両運搬具
|
5,228
|
171
|
4,111
|
1,289
|
1,124
|
222
|
165
|
工具、器具及び備品
|
66,658
|
6,939
|
9,021
|
64,577
|
35,996
|
13,158 (3,916)
|
28,581
|
リース資産
|
49,116
|
―
|
―
|
49,116
|
25,412
|
4,740
|
23,703
|
有形固定資産計
|
748,551
|
146,614
|
40,013
|
855,152
|
352,419
|
141,104 (25,581)
|
502,733
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
3,029
|
7,989
|
7,989
|
3,029
|
2,816
|
8,456
|
213
|
ソフトウェア
|
47,279
|
12,904
|
―
|
60,184
|
36,734
|
7,078
|
23,449
|
ソフトウェア仮勘定
|
1,564
|
7,406
|
8,971
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
51,873
|
28,300
|
16,960
|
63,213
|
39,551
|
15,535
|
23,662
|
長期前払費用
|
37,081
|
46,041
|
32,763
|
50,359
|
32,064
|
10,080
|
18,294
|
(注) １．当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
(増加額)
建物
|
レコードブック五反野
|
内装工事
|
5,990千円
|
|
|
附属設備
|
4,309千円
|
|
レコードブック久宝寺口
|
内装工事
|
4,616千円
|
|
|
附属設備
|
3,533千円
|
|
レコードブック三国本町
|
内装工事
|
4,957千円
|
|
|
附属設備
|
3,142千円
|
|
レコードブック前橋石倉
|
内装工事
|
2,627千円
|
|
|
附属設備
|
4,872千円
|
(減少額)
建物
|
レコードブック神戸西鈴蘭台
|
内装工事
|
3,917千円
|
|
|
附属設備
|
3,782千円
|
|
レコードブック中野新橋
|
内装工事
|
3,451千円
|
|
|
附属設備
|
4,119千円
|
|
レコードブック日暮里
|
内装工事
|
3,417千円
|
|
|
附属設備
|
4,082千円
|
２．「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
130,000
|
490,000
|
0.57
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
172,625
|
148,295
|
0.40
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
5,334
|
5,554
|
2.21
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
141,111
|
187,152
|
0.39
|
2020年～2024年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
27,866
|
22,357
|
2.21
|
2025年
|
合計
|
476,937
|
853,359
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
72,784
|
39,984
|
36,652
|
37,732
|
リース債務
|
5,666
|
5,780
|
5,897
|
5,013
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,254
|
1,440
|
533
|
720
|
1,440
|
賞与引当金
|
72,754
|
81,385
|
72,754
|
―
|
81,385
|
(注)貸倒引当金(一般貸倒引当金、個別貸倒引当金)の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗替による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
364
|
普通預金
|
929,812
|
合計
|
930,176
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京都国民健康保険団体連合会
|
213,137
|
千葉県国民健康保険団体連合会
|
108,544
|
株式会社RedBear
|
18,998
|
奈良県国民健康保険団体連合会
|
11,695
|
香川県国民健康保険団体連合会
|
5,696
|
その他
|
219,934
|
合計
|
578,006
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
581,804
|
3,695,788
|
3,699,586
|
578,006
|
86.5
|
57
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
消耗品
|
25,610
|
その他
|
121
|
合計
|
25,732
|
② 固定資産
イ．差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三井不動産株式会社
|
56,085
|
株式会社データベース
|
4,397
|
北見まさゑ
|
4,206
|
株式会社ヤマモト
|
3,613
|
メディカル・ケア・サービス株式会社
|
3,600
|
その他
|
111,115
|
合計
|
183,018
|
③ 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日本ケアサプライ
|
5,118
|
野口株式会社
|
1,187
|
株式会社フロンティア
|
802
|
有限会社日本福祉住環境サービス
|
411
|
株式会社ホットセンド
|
363
|
その他
|
1,441
|
合計
|
9,325
|
ロ．預り金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社RedBear
|
42,224
|
株式会社KoKoRo-iki
|
30,258
|
株式会社在宅支援総合ケアーサービス
|
14,146
|
株式会社三和薬品
|
12,187
|
株式会社C's HEART
|
8,948
|
その他
|
206,475
|
合計
|
314,240
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
886,371
|
1,783,505
|
2,678,787
|
3,575,830
|
税引前四半期(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
57,443
|
126,493
|
185,313
|
190,835
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
37,998
|
83,922
|
122,832
|
122,350
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
7.07
|
15.72
|
23.05
|
22.96
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
7.07
|
8.66
|
7.33
|
△0.09
|