(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
126,493
132,553
減価償却費
52,089
69,654
のれん償却額
233
1,430
減損損失
2,655
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
816
356
賞与引当金の増減額（△は減少）
△41,803
△45,212
事業譲渡損益（△は益）
△2,829
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,404
35
助成金収入
△1,777
△55,565
支払利息
5,198
6,086
新型コロナウイルス感染症による損失
53,483
売上債権の増減額（△は増加）
△29,209
△12,332
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,744
2,355
仕入債務の増減額（△は減少）
△505
△178
未払金の増減額（△は減少）
6,598
△15,205
未払費用の増減額（△は減少）
△23,758
867
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,623
55
前受金の増減額（△は減少）
△817
△729
預り金の増減額（△は減少）
65,506
25,266
前受収益の増減額（△は減少）
△3,629
△2,889
その他
△5,981
17,235
小計
136,507
174,438
利息の支払額
△5,244
△6,038
助成金の受取額
1,777
55,565
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△53,483
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
7,940
△71,183
140,980
99,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲渡による収入
3,814
3,845
事業譲受による支出
△22,918
有形固定資産の取得による支出
△87,572
△35,024
有形固定資産の売却による収入
1,116
17
無形固定資産の取得による支出
△3,522
△3,315
差入保証金の差入による支出
△10,706
△2,437
差入保証金の回収による収入
1,045
4,649
資産除去債務の履行による支出
△369
△96,193
△55,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
80,000
△410,000
長期借入れによる収入
240,000
長期借入金の返済による支出
△89,101
△123,800
割賦債務の返済による支出
△2,234
△1,116
リース債務の返済による支出
△3,150
△2,763
自己株式の取得による支出
△99,960
△18
△114,446
△297,698
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△69,659
△253,581
現金及び現金同等物の期首残高
429,944
930,176
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 360,285
※ 676,594