⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
739,905
|
79,897
|
43,070
|
776,733
|
380,255
|
126,533 (9,327)
|
396,477
|
構築物
|
263
|
―
|
―
|
263
|
245
|
8
|
17
|
車両運搬具
|
1,289
|
110
|
515
|
884
|
827
|
69
|
57
|
工具、器具及び備品
|
64,577
|
20,173
|
15,774
|
68,976
|
45,528
|
10,400 (1,767)
|
23,448
|
リース資産
|
49,116
|
―
|
―
|
49,116
|
30,153
|
4,740
|
18,963
|
有形固定資産計
|
855,152
|
100,181
|
59,360
|
895,973
|
457,009
|
141,753 (11,094)
|
438,964
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
3,029
|
15,573
|
1,514
|
17,088
|
4,364
|
3,062
|
12,723
|
ソフトウェア
|
60,184
|
9,108
|
―
|
69,292
|
44,657
|
7,922
|
24,635
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
8,824
|
8,824
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
63,213
|
33,507
|
10,339
|
86,381
|
49,022
|
10,985
|
37,359
|
長期前払費用
|
50,359
|
32,678
|
40,348
|
42,690
|
27,537
|
6,021
|
15,152
|
(注) １．当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
(増加額)
建物
|
レコードブック横浜鶴見
|
内装工事
|
5,418千円
|
|
|
附属設備
|
3,481千円
|
|
レコードブック甲子園
|
内装工事
|
4,266千円
|
|
|
附属設備
|
3,843千円
|
|
レコードブック大垣中川
|
内装工事
|
4,765千円
|
|
|
附属設備
|
3,404千円
|
のれん
|
浅草居宅・訪問・福祉用具
|
|
15,573千円
|
(減少額)
建物
|
レコードブック烏丸五条
|
内装工事
|
4,587千円
|
|
|
附属設備
|
3,290千円
|
|
レコードブック立川南
|
内装工事
|
3,005千円
|
|
|
附属設備
|
4,212千円
|
|
レコードブック国分寺恋ヶ窪
|
内装工事
|
4,080千円
|
|
|
附属設備
|
3,069千円
|
２．「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
490,000
|
110,000
|
0.57
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
148,295
|
120,760
|
0.43
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
5,554
|
5,666
|
2.21
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
187,152
|
261,748
|
0.47
|
2022年～2025年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
22,357
|
16,691
|
2.21
|
2025年
|
合計
|
853,359
|
514,865
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
87,960
|
82,962
|
87,454
|
3,372
|
リース債務
|
5,780
|
5,897
|
5,013
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,440
|
497
|
1,012
|
427
|
497
|
賞与引当金
|
81,385
|
81,319
|
81,385
|
―
|
81,319
|
(注)貸倒引当金(一般貸倒引当金、個別貸倒引当金)の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗替による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
89
|
普通預金
|
845,093
|
合計
|
845,183
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京都国民健康保険団体連合会
|
216,331
|
千葉県国民健康保険団体連合会
|
117,153
|
株式会社RedBear
|
21,495
|
奈良県国民健康保険団体連合会
|
11,637
|
香川県国民健康保険団体連合会
|
5,919
|
その他
|
219,717
|
合計
|
592,254
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
578,006
|
3,593,203
|
3,578,956
|
592,254
|
85.8
|
59
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
消耗品
|
11,119
|
その他
|
218
|
合計
|
11,337
|
ニ．繰延税金資産
繰延税金資産は122,110千円であり、その内容については「１ 財務諸表等 (1）財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
② 固定資産
イ．差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三井不動産株式会社
|
59,965
|
株式会社データベース
|
4,397
|
北見まさゑ
|
4,206
|
株式会社ヤマモト
|
3,613
|
メディカル・ケア・サービス株式会社
|
3,600
|
その他
|
108,973
|
合計
|
184,755
|
③ 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日本ケアサプライ
|
5,745
|
野口株式会社
|
1,078
|
株式会社フロンティア
|
1,026
|
株式会社文教堂グループホールディングス
|
734
|
日建リース工業株式会社
|
447
|
その他
|
2,202
|
合計
|
11,235
|
ロ．預り金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社RedBear
|
51,005
|
東京都国民健康保険団体連合会
|
37,746
|
株式会社KoKoRo-iki
|
32,755
|
千葉県国民健康保険団体連合会
|
13,338
|
株式会社C'sHEART
|
11,716
|
その他
|
217,440
|
合計
|
364,002
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
809,706
|
1,692,933
|
2,599,870
|
3,468,651
|
税引前四半期(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
26,167
|
132,553
|
249,766
|
225,666
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
18,518
|
89,369
|
168,937
|
150,110
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
3.48
|
16.74
|
31.62
|
28.08
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
3.48
|
13.26
|
14.86
|
△3.52
|